国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在(zài)美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示(shì)，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校)含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英伟达卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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