大(dà)家好，简(jiǎn)单(dān)看(kàn)一个(gè)基金(jīn)经理(lǐ)，把(bǎ)新能(néng)源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨论一个基金(jīn)经理，海富通(tōng)的吕越超(chāo)老师。

　　从其管理的(de)海富通(tōng)股票混合来看，截至去年年底，持仓基本(běn)为新能源(yuán)板块股票。

　　结果到了今年一季(jì)度末，已经基本清仓了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通(tōng)股票混(hùn)合外(wài)，其(qí)他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一(yī)季报称，在一季度的(de)操作(zuò)中，本基金总(zǒng)体把握住了市场(chǎng)的节奏变化和结构转换，降低了(le)新(xīn)能(néng) 源板块(kuài)的配置权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组(zǔ)合调(diào)整取得了(le)明显的超额收(shōu)益。

　　另(lìng)外，他称，中(zhōng)国特色估值体系(xì)所代(dài)表的传统实体行业(yè)正在被市(shì)场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后(hòu)续(xù)可能成为(wèi)市场最有(yǒu)持续性(xìng)的一(yī)条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以(yǐ)来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券认为(wèi)，AI主(zhǔ)题板块在短期高度依赖交易(yì)，阶段性失去靠配置获取超额(é)回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超(chāo)40％的天(tiān)数已累计达到(dào)22天，上一(yī)次出现(xiàn)持(chí)续成交占比(bǐ)超过(guò)40％的(de)板块是2021年7月底的电力设备(bèi)及新能(néng)源，持续约28个交易(yì)日，在(zài)此期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率(lǜ)为(wèi)-4.8％。第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发olor: #ff0000; line-height: 24px;'>第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发近期(qī)TMT板块也(yě)呈现(xiàn)出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超过(guò)2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元，但总市(shì)值反而减少了6717亿元，较4月第(dì)一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈(yì)。

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结”四波行情(qíng)，春季躁动后往(wǎng)往(wǎng)会有一波明(míng)显的调整(zhěng)，时(shí)间(jiān)在1-2个月，幅(fú)度在20％左(zuǒ)右。面对这种调(diào)整，逢低(dī)加仓是最佳(jiā)策(cè)略，因为往(wǎng)往后续盛夏攻势大概率(lǜ)创(chuàng)新高。如果今年在业绩披露期结束后(hòu)，随(suí)着AI+/数字(zì)经(jīng)济/自(zì)主可控等大产业趋势以政府支(zhī)持力度进一(yī)步(bù)加大(dà)、资本开支增加、订(dìng)单增加(jiā)和产品销量业绩的改善逐渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券(quàn)认(rèn)为，AI等板(bǎn)块或阶段性(xìng)见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段(duàn)性顶(dǐng)部亦或(huò)基本(běn)形成本轮调(diào)整标(biāo)志着(zhe)AI等高位板块(kuài)或(huò)阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基本第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发形成(chéng)。本次大幅(fú)调整主要还是因为在AI相关板(bǎn)块市(shì)场情绪处于(yú)极值的(de)情况下(xià)，叠加上述(shù)基(jī)本面风险因素逐步(bù)发酵，市场内生(shēng)调整需求出现集(jí)中释放(fàng)。就资本市场而言，或代表(biǎo)本(běn)轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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