金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理局即(jí)将正(zhèng)式启动香(xiāng)港与内地利率互(hù)换(huàn)市(shì)场互联互通合作。北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境外投外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么(tóu)资者通过北向互换通开展利率(lǜ)互换交易(yì)在轧差(chà)后的(de)名(míng)义(yì)本(běn)金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香港证券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互(hù)通合作

　　为(wèi)促(cù)进内地(dì)与(yǔ)香港金融衍生(shēng)品市(shì)场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中(zhōng)国人民银(yín)行(xíng)（以下简称(chēng)人(rén)民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下(xià)简称香港证监会(huì)）、香港金融管理(lǐ)局（以(yǐ)下简称香港金管局(jú)）发布联合公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心(xīn)）、银行间市场清(qīng)算所股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称上(shàng)海清算所）和香港场外(wài)结(jié)算有限公司（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互(hù)联(lián)互(hù)通合作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向互(hù)换(huàn)通”，香港及其他国家和地区的境外投资者(zhě)可(kě)通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自联合(hé)公(gōng)告发(fā)布(bù)以来，“互(hù)换(huàn)通”的各项准备工作(zuò)进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换通(tōng)”的顺(shùn)利(lì)推(tuī)出(chū)，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品(pǐn)种为利(lì)率互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即(jí)互换通报(bào)价(jià)商）需与外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么外汇交易中(zhōng)心签署报价(jià)商协(xié)议，并为(wèi)上海清算所利(lì)率互换(huàn)集中清算(suàn)业(yè)务的清算(suàn)会员(yuán)或(huò)该类(lèi)会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外投资者为(wèi)符合人(rén)民(mín)银(yín)行要求(qiú)并完成内地银行间债(zhài)券市(shì)场准入备案的境(jìng)外机(jī)构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外投资者(zhě)需(xū)同时申请成为场外结算公司的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认(rèn)可的境外(w外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么ài)电子交易(yì)平(píng)台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外(wài)结算公司建立中央对手方清(qīng)算(suàn)机构互联互通，共同向境内外投资者提供(gōng)清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投资(zī)者通过“北(běi)向互换通”开展利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差后(hòu)的(de)名义本(běn)金净额(é)每日(rì)不(bù)超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算(suàn)公司针(zhēn)对双方清(qīng)算所之间的风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通”资源池(chí)。初期，上海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公(gōng)司之间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池(chí)风(fēng)险敞(chǎng)口设定上限不(bù)超过(guò)人民币40亿元(yuán)，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香(xiāng)港金(jīn)管局已就“互换通”涉(shè)及的(de)跨境监(jiān)管合作原(yuán)则和(hé)具体安排达成共识，并签署了《关于(yú)内地-香港债(zhài)券及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品市场(chǎng)相关事宜的(de)谅解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录健全了两地监管机(jī)构在债券及衍生品市(shì)场方面(miàn)的监(jiān)管合作安排和联络协商机(jī)制(zhì)，共(gòng)同(tóng)维(wéi)护(hù)“互换通”的正常运(yùn)行、金(jīn)融市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所和场(chǎng)外结算公司(sī)应(yīng)当(dāng)依法履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织(zhī)市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清(qīng)算会员(yuán)应当遵守相关(guān)监管规(guī)定及业务(wù)规则，加强内部控制，防范和控制(zhì)风(fēng)险，做(zuò)好投资者教育和服务，切(qiè)实维护投资者合(hé)法(fǎ)权益。投资(zī)者(zhě)应(yīng)当充分了解两地市(shì)场(chǎng)法律法(fǎ)规、业务(wù)规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的(de)投资者可(kě)联(lián)系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准备。

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