昨夜，据(jù)路透(tòu)社(shè)最新报(bào)道(dào)，知情人(rén)士透露，美国总统拜(bài)登和众议(yì)院议长麦(mài)卡锡接近就(jiù)美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配开支方(fāng)面的分(fēn)歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这(zhè)名(míng)消息人士和另一名了解谈判情况的人士称(chēng)，最终可能达成(chéng)的不会是一份长(zhǎng)达数百页、可(kě)能需要立法(fǎ)者(zhě)花几天(tiān)时间撰(zhuàn)写、阅(yuè)读和(hé)投(tóu)票的法(fǎ)案，而是(shì)一份(fèn)包含几个关键数字的精简协议。另(lìng)一位(wèi)消息(xī)人士称，预(yù)计谈判代表将敲定可(kě)自由(yóu)支配开(kāi)支(zhī)的最高限(xiàn)额，包括军(jūn)费开支(zhī)，但让议员们在(zài)未来几个月通(tōng)过(guò)正常(cháng)的拨款程序(xù)敲(qiāo)定住房和教育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可(kě)自(zì)由(yóu)支(zhī)配支(zhī)出达到(dào)1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美(měi)元支出总(zǒng)额的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一半用(yòng)于国防(fáng)，一(yī)些议员表示不应(yīng)该(gāi)削减这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出减产(chǎn)决(jué)定后，将于6月4日举行的六(liù)个月来首次(cì)面对面会(huì)议不太可(kě)能采取新的措施。当(dāng)前的任(rèn)务是监控(kòng)市场形势并及时作出反应。诺(nuò)瓦克重申(shēn)OPEC+的目(mù)标不是(shì)推(tuī)动(dòng)油价上涨，而是平衡价格(gé)，以确保生(shēng)产者(zhě)和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特(tè)原油价格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的(de)价格反(fǎn)映了市场对(duì)全球宏(hóng)观(guān)经济形势的评估。美国(guó)加息(xī)阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期(qī)货(huò)盘(pán)中一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，交易员(yuán)们完全押注(zhù)美联储会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便加(jiā)息(xī)的(de)可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前(qián)有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出(chū)超(chāo)过25个基点，这代(dài)表市场认为接(jiē)下(xià)来(lái)两次(cì)会议中美联储肯(kěn)定(dìng)会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约显示消(xiāo)化了约14个基点的加息预期，由于美联储(chǔ)加息规模(mó)通(tōng)常都是(shì)25个(gè)基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个基点的概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月(yuè)原油期货(huò)收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均(jūn)止步三日连涨。

　　芯片股中，表现最好的英伟(wěi)达早盘股(gǔ)价曾(céng)涨至394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘中和收盘历(lì)史新高，市值(zhí)曾达到9550亿(yì)美(měi)元，距(jù)1万亿美元市(shì)值大关一步之(zhī)遥，有望成为全球第九(jiǔ)家市(shì)值突破1万亿美(měi)元的(de)上市公司。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两个(gè)英特尔(ěr)的市值。英伟达(dá)创美股史上最大单日市值(zhí)增(zēng)长规模，一(yī)日的(de)市值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最(zuì)新(xīn)的财报数(shù)据(jù)显示，英伟达Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿美(měi)元(yuán)，同比下降13％，但好于(yú)市场预期的(de)65亿美(měi)元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中心(xīn)业(yè)务营收(shōu)增长(zhǎng)14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重(zhòng)要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟(wěi)达预(yù)计第二财季营收将达到110亿(yì)美(měi)元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极(jí)度积极的展望表明，英(yīng)伟达从全球企业布局(jú)AI的(de)热(rè)潮中获(huò)得(dé)的利(lì)益远超(chāo)人们(men)预期(qī)。英(yīng)伟达生产极度复杂的人(rén)工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所(suǒ)需的最(zuì)重(zhòng)要底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据主导地(dì)位，该公(gōng)司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机(jī)器学习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的(de)最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系(xì)集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价(jià)创近半年(nián)以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年(nián)或半(bàn)年多(duō)以来新低。截(jié)至(zhì)5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约(yuē)23为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果10下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以来，黑(hēi)色商品在经历(lì)短暂(zàn)反弹后于近期再次走弱。对(duì)此(cǐ)，大有(yǒu)期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄科在接受(shòu)期货日报记(jì)者(zhě)采访(fǎng)时表示，近期黑色系品(pǐn)种大幅下(xià)跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中宏观层(céng)面，目前美国两党(dǎng)对于政(zhèng)府债务上限问题仍没有达成(chéng)一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观望情绪(xù)较(jiào)为明显(xiǎn)；而(ér)从美联储5月会(huì)议纪要来看(kàn)，不能(néng)排除接下(xià)来继续加息的可能性(xìng)，当前美联储6月(yuè)加息概率上升到40％附近(jìn)，近期美元指数走强对于大宗商品价(jià)格普(pǔ)遍形成一定(dìng)压力。国(guó)内方面，5月份公(gōng)布的社融和(hé)固定资产投资等经济数据略低(dī)于市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内(nèi)经济状况关(guān)联(lián)性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑(hēi)色产业(yè)层面也(yě)并无利多(duō)因素(sù)。黄科表示，从现货市场表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，虽然目前铁(tiě)水产量已(yǐ)经见顶，但随着(zhe)成本端原(yuán)料价格的(de)大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强的(de)减产动力。在行(xíng)业利润尚存(cún)、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及预期以及原(yuán)料成本持续(xù)下移(yí)导致钢价下方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢(gāng)材需求(qiú)也(yě)已临近淡(dàn)季(jì)，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢材价格不断下探(tàn)寻底(dǐ)。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色(sè)产业(yè)研究主(zhǔ)管翟(dí)贺攀对记者表示(shì)，自今年(nián)3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体(tǐ)陷入“供(gōng)应增、需求底部徘徊、成本塌(tā)陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来(lái)看，近两个月来钢材下(xià)游需求恢复(fù)距离此(cǐ)前预期有较大差(chà)距，叠加(jiā)今年(nián)年(nián)初以来(lái)市场对下(xià)游需(xū)求的乐观(guān)预期，导致钢厂(chǎng)产量(liàng)增幅较(jiào)大。而在市场供(gōng)需阶(jiē)段性(xìng)错配(pèi)的情(qíng)况下，钢铁原燃(rán)料进口规(guī)模又出(chū)现明显(xiǎn)增长，同时预期中的下半年(nián)的(de)粗钢产量(liàng)平(píng)控政策也进一步(bù)压低了钢铁原(yuán)燃(rán)料价格(gé)。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数据统计，3月初以来，钢材五大品(pǐn)种周度(dù)表观(guān)消(xiāo)费量均(jūn)值为1000万吨，仅(jǐn)比去年(nián)同(tóng)期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据(jù)，1-4月份我国(guó)粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前(qián)钢材市(shì)场(chǎng)面临(lín)的问题来(lái)看(kàn)，方正中期(qī)期货(huò)研(yán)究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个方(fāng)面(miàn)的问(wèn)题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可能会(huì)大幅下(xià)滑；三(sān)是(shì)国内(nèi)政策刺激(jī)还比较(jiào)有限，当前(qián)内需(xū)虽(suī)然未见好转，但(dàn)今年以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格(gé)底部是(shì)否已(yǐ)现，汤冰华(huá)表示(shì)，由于二季度以来国内政策利多有(yǒu)限，导致“买预(yù)期”交易未(wèi)能如期出现，但国(guó)内市(shì)场(chǎng)利(lì)空在价(jià)格(gé)中已(yǐ)有体现(xiàn)，从后期市场表现来看，钢材需求端利空可能(néng)来自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则板材供应压(yā)力(lì)会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策不及预期后，国内下一个相对重要的政策时(shí)点可(kě)能(néng)在7月的半年度经济数(shù)据公布后，在(zài)此(cǐ)之前，钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价(jià)格(gé)底部(bù)的确立(lì)需要黑色商品整体供应回落(luò)，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流(liú)矿发货均出现下降。不过目前焦煤(méi)进口(kǒu)通关及铁(tiě)矿石非澳(ào)巴发货已开始减少，但铁水下(xià)降并不明显，负反(fǎn)馈还在持(chí)续(xù)，价格(gé)还未真(zhēn)正为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备两个条件(jiàn)：一是(shì)煤炭价格止跌，从成本端对钢价(jià)形成一定支撑(chēng)；二是钢厂(chǎng)方面有实质(zhì)性的减(jiǎn)产行动(dòng)，从而改善市场(chǎng)对于后期供(gōng)需平衡的预期(qī)。不过，从目前情(qíng)况(kuàng)来看，在进(jìn)口煤(méi)冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚(shàng)未(wèi)执行，钢厂主动减产(chǎn)意(yì)愿(yuàn)不强。因此，预计短期(qī)内黑色系品(pǐn)种或(huò)延续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场(chǎng)供需(xū)格局，与(yǔ)成(chéng)本塌陷叠加造成的负向循环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品(pǐn)价格惯性下跌趋(qū)势短暂延续(xù)，难有像(xiàng)样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的是(shì)，在期货(huò)价(jià)格(gé)大幅下探之际，螺纹(wén)钢现(xiàn)货价格已跌回至(zhì)2020年(nián)5月之前的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货(huò)目前回(huí)归2020年疫(yì)情(qíng)初(chū)期的(de)价格区间有利于行业供需加快调整，且目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和(hé)钢材社会库存较近年同期偏(piān)低(dī)、6月(yuè)份之(zhī)后来自政策面(miàn)和(hé)市场力量的供应压(yā)减(jiǎn)速度加快、稳经济政策效果或将在下(xià)半年显现(xiàn)、国际局势缓和以及国内外价差(chà)有(yǒu)利(lì)于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑色系商(shāng)品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难(nán)以恢(huī)复至(zhì)今年4月中旬之(zhī)前的(de)偏高(gāo)水平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产业链库存整体(tǐ)较低(dī)，因此(cǐ)在后续进入减产期(qī)间(jiān)后，钢材价格下跌(diē)一旦出现企(qǐ)稳，那么低(dī)价可能会刺激补库，并(bìng)带动行(xíng)情出(chū)现(xiàn)阶(jiē)段反弹。

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