昨(zuó)夜，据(jù)路透社最新报(bào)道，知(zhī)情(qíng)人士(shì)透露(lù)，美国总统(tǒng)拜登和(hé)众议院议长麦卡(kǎ)锡接(jiē)近(jìn)就美国债务上(shàng)限达成协议，双方(fāng)在(zài)可自由(yóu)支配开支(zhī)方面的(de)分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另一(yī)名了(le)解谈判情况的人(rén)士称，最终可能达成的不会(huì)是一份(fèn)长达数(shù)百页、可能需(xū)要立法者(zhě)花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关(guān)键数字的精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代(dài)表将敲定可自由(yóu)支配开支的最高限额，包括军(jūn)费开支，但让议员(yuán)们在未(wèi)来几(jǐ)个月通过正常的拨款程序(xù)敲定住房(fáng)和(hé)教育等类别(bié)的(de)细节。根(gēn)据(jù)美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由支配(pèi)支出达到(dào)1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中大约(yuē)一半用于国(guó)防，一些议员(yuán)表示不应该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄(é)罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将于(yú)6月4日举行(xíng)的六个月来首次面对面会议(yì)不太可能采取新的措施。当前的(de)任务是(shì)监控市场形(xíng)势并及时(shí)作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标(biāo)不是推动油价(jià)上(shàng)涨，而是(shì)平衡价格，以确(què)保生产者(zhě)和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年(nián)底将略(lüè)高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映(yìng)了市场对(duì)全球宏(hóng)观(guān)经济(jì)形势的(de)评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的最新数(shù)据显示，交易员们完全押注美联储会在6月或0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号7月的某(mǒu)次(cì)会议上再度加息25个(gè)基(jī)点，最早在(zài)6月便加息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基(jī)金(jīn)利(lì)率5.08％高出(chū)超(chāo)过25个基点，这代表市场认为(wèi)接下来两次会议中美联储(chǔ)肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)显示消化了约14个基(jī)点的加(jiā)息预期，由(yóu)于美联储加息(xī)规模通(tōng)常(cháng)都是25个基点的倍(bèi)数，这代(dài)表6月加(jiā)息25个(gè)基点(diǎn)的概(gài)率高(gāo)于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和(hé)美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片(piàn)股中(zhōng)，表现最好的英伟达(dá)早盘股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略(lüè)低(dī)于380美元，创盘中(zhōng)和收盘历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥(yáo)，有望成为全球第(dì)九(jiǔ)家(jiā)市值突(tū)破1万(wàn)亿美元(yuán)的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美元，几(jǐ)乎相(xiāng)当于两(liǎng)个英特(tè)尔的市值。英伟达(dá)创美(měi)股史上最大(dà)单日(rì)市(shì)值增长规模，一日的市(shì)值涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各自的市(shì)值都高(gāo)。

　　最新的财报(bào)数据显(xiǎn)示，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但(dàn)好(hǎo)于市(shì)场(chǎng)预期的65亿(yì)美元(yuán)；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美(měi)元。按业务划(huà)分，英伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展(zhǎn)望未来，英伟达(dá)预计第二(èr)财季营收(shōu)将达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的展望表(biǎo)明，英伟达从全球企业布(bù)局(jú)AI的热潮中获得的(de)利益远超(chāo)人们预期。英伟达生产极度复杂(zá)的人工(gōng)智能计算(suàn)任务(wù)所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如(rú)今在(zài)AI用途的芯片领域占据主导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的(de)ChatGPT的最关键底层(céng)硬件(jiàn)。

　　黑色系集(jí)体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显下(xià)滑(huá)并(bìng)创下(xià)近半年或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日(rì)下午收盘(pán)，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最(zuì)低下(xià)探(tàn)674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热(rè)卷主力合约(yuē)2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑(hēi)色商品在(zài)经历短暂反弹后于近期再次走弱(ruò)。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高级(jí)研(yán)究员黄(huáng)科在接(jiē)受期货(huò)日(rì)报记(jì)者采访(fǎng)时表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏(hóng)观(guān)和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其(qí)中(zhōng)宏观(guān)层面，目前(qián)美国两党对(duì)于政府债务上限问题仍没有达成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观(guān)望情绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会议(yì)纪(jì)要(yào)来看，不(bù)能排除接下来继续加(jiā)息的可能性，当前美联储6月(yuè)加息概(gài)率上升到(dào)40％附近，近期美(měi)元指(zhǐ)数走强对(duì)于大宗商品价(jià)格普(pǔ)遍(biàn)形成一(yī)定压力(lì)。国内方面(miàn)，5月份公布的社融(róng)和固定资产(chǎn)投资等(děng)经(jīng)济(jì)数据(jù)略低(dī)于市(shì)场，市场(chǎng)担(dān)心经(jīng)济复苏(sū)的后劲不(bù)足，也导致与国内经济状况关(guān)联性较强的黑色系品(pǐn)种支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业(yè)层面也并无利(lì)多因(yīn)素。黄科表示，从(cóng)现(xiàn)货(huò)市(shì)场表现来看，虽然目前铁水产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端原料(liào)价格的大(dà)幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减(jiǎn)产(chǎn)动力。在行业利润尚存、部分钢(gāng)厂复(fù)产的(de)情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及(jí)预期以(yǐ)及原料成本(běn)持续下(xià)移(yí)导致钢价下(xià)方(fāng)支(zhī)撑(chēng)走弱；而当前国(guó)内钢材需(xū)求也已(yǐ)临近淡季(jì)，在需求乏力(lì)的(de)情况下，钢材价格不断下(xià)探寻底。

　　建信期货(huò)黑色产业研究主(zhǔ)管(guǎn)翟(dí)贺(hè)攀(pān)对记者表示，自今年3月中旬以(yǐ)来(lái)，铁(tiě)矿石、钢材等黑色(sè)系(xì)商品(pǐn)市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘(pái)徊、成(chéng)本塌(tā)陷”的负(fù)向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺(luó)旋式(shì)”走低趋势。

　　“具(jù)体来(lái)看，近两个月来钢材下游需求(qiú)恢复距离此前预期有较(jiào)大差距，叠加今年年(nián)初以来市(shì)场对(duì)下游需(xū)求的(de)乐观预期，导致钢(gāng)厂产量增(zēng)幅较大(dà)。而在(zài)市场供需阶段性错配的情况(kuàng)下(xià)，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时预期中的下半年的粗钢(gāng)产量(liàng)平控政(zhèng)策也进一步(bù)压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初(chū)以来，钢(gāng)材五大品种周度表观消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去(qù)年同期增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年(nián)同期(qī)分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月(yuè)份我国(guó)粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材(cái)短期或(huò)延续弱势(shì)，中期有反弹(dàn)空间(jiān)

　　从(cóng)当前钢材市场面临的(de)问题来看，方正(zhèng)中(zhōng)期期货研(yán)究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记(jì)者(zhě)，主要有以下三个(gè)方面的问题：一是高炉减产不充分；二是外需可能会(huì)大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激还(hái)比较有(yǒu)限，当(dāng)前(qián)内需(xū)虽然(rán)未见好转(zhuǎn)，但今年以来(lái)表现一直低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度(dù)以(yǐ)来国内政策利多有(yǒu)限，导致“买预期(qī)”交易未能如期出现(xiàn)，但国内市场利空在(zài)价格中已(yǐ)有(yǒu)体现，从后期市场(chǎng)表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，钢材需求端利空可能来自海外(wài)，6月(yuè)出口一旦转差，则(zé)板材(cái)供应压力会明显增加，产量也(yě)面临继续压减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策不及预期(qī)后，国内下一个相对重要的(de)政策时点可(kě)能(néng)在7月的半年度经济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部的确立(lì)需要黑(hēi)色商品(pǐn)整体供应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供(gōng)应及(jí)铁矿(kuàng)石非主流矿发货均出现下降(jiàng)。不过目(mù)前(qián)焦煤进口通(tōng)关及铁(tiě)矿石非澳(ào)巴发货已开始(shǐ)减少，但铁(tiě)水下(xià)降并不(bù)明显(xiǎn)，负(fù)反馈还在持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来，后续钢矿品种止跌(diē)需要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价(jià)格止(zhǐ)跌，从(cóng)成本端对钢价形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实(shí)质性(xìng)的减(jiǎn)产行动，从而改善市(shì)场对(duì)于后期供需平衡(héng)的(de)预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市场情绪较为悲观，动力(lì)煤价(jià)格有加速下跌(diē)迹象；此外国内粗钢产量(liàng)平控(kòng)政(zhèng)策(cè)尚(shàng)未(wèi)执行(xíng)，钢(gāng)厂主(zhǔ)动(dòng)减产(chǎn)意愿(yuàn)不(bù)强。因(yīn)此，预计(jì)短期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返(fǎn)的市场供需(xū)格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造成(chéng)的负向循环，或(huò)将令铁矿(kuàng)石、钢材等(děng)黑色系(xì)商品价(jià)格(gé)惯性下跌(diē)趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货(huò)价格(gé)大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫情初期的(de)价(jià)格区间有利于行(xíng)业供需加快调整，且目前距离2020年(nián)底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社(shè)会库存较近(jìn)年同期(qī)偏低、6月份之(zhī)后来自政策面和市场力量(liàng)的供应(yīng)压减速度加快(kuài)、稳经(jīng)济政策效(xiào)果或将在(zài)下(xià)半年显现、国际(jì)局势缓和以及国(guó)内外价差有利于钢材出口再上台阶(jiē)等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至(zhì)今年4月中(zhōng)旬之(zhī)前的偏高(gāo)水平，但中期反(fǎn)弹依然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链(liàn)库存整体(tǐ)较(jiào)低，因此在(zài)后续进(jìn)入减产期(qī)间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可能(néng)会刺激补库，并带0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号动行情(qíng)出现(xiàn)阶(jiē)段(duàn)反弹(dàn)。

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