国内(nèi)千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)43三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容0.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安全(quán)边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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