国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外(wài可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句)的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīn可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句g)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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