国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应(yīng夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思)用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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