国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等(děng)18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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