国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产)证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景(jǐ标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产ng)林(lín)资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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