今年(nián)AI波(bō)澜(lán)壮阔的大行情(qíng)之(zhī)下(xià)，引发了全行业(yè)所有基金经理(lǐ)关(guān)注，而公募基金2023年(nián)一季(jì)报揭开了基(jī)金(jīn)经理的观点和真实持仓。

　　一季(jì)报显示(shì)，蔡嵩松所管理的诺安(ān)积(jī)极回报基金，一季度主要投资在人工智(zhì)能、算法(fǎ)、应用、算(suàn)力端等领域，因抓住了市(shì)场机遇实现(xiàn)了超62％的收益，成(chéng)为(wèi)今年以(yǐ)来业绩最(zuì)领先的主(zhǔ)动权益基金(jīn)。同时，较好的业绩也让这只冠军基金(jīn)一季(jì)度规模暴增超(chāo)900％。

　　不仅蔡嵩松(sōng)，AI板块在(zài)一季度(dù)也吸引了多位明星基金经理的(de)关太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名注目(mù)光。

　　兴(xīng)证全球谢治宇就在一(yī)季(jì)报表(biǎo)示，一季度在人(rén)工智能(néng)相(xiāng)关产业链(liàn)进行(xíng)挖掘，对(duì)有长期(qī)竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件和(hé)软件公司进行精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工智能

　　开年以来，计算机行业在(zài)人工智能(néng)板块的带(dài)动(dòng)下(xià)，走出了(le)波澜(lán)壮阔(kuò)的行情。因抓住市场机遇(yù)，业绩一(yī)路领跑，诺安基金(jīn)蔡嵩松的(de)知(zhī)名度更上一层楼。

　　他(tā)在一季度积(jī)极(jí)拥(yōng)抱AI，所管理的诺安积极(jí)回报成为2023年表现最强的主动权益基金(jīn)，最新观点备受(shòu)市场关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问世，人工(gōng)智(zhì)能出(chū)现(xiàn)了突飞猛进的(de)发展，将影响(xiǎng)几乎我们所有的(de)行业，或(huò)将成为未来(lái)最强的产(chǎn)业趋势。

　　他(tā)还提到，海外引领，从算法大模(mó)型持(chí)续迭代，到各种应(yīng)用接入AI，再到算力芯片(piàn)的突飞(fēi)猛进，产(chǎn)业进展迅速。国内厂(chǎng)商也纷(fēn)纷开展结合自身业务的人工智能领域(yù)的研究，在股价飞涨的背后，是相关公司在(zài)产业端(duān)的积极布局，人工(gōng)智能浪潮不可(kě)逆(nì)。

　　他也(yě)直(zhí)言，诺安积(jī)极回报(bào)基金一季度(dù)主要投资(zī)在人工智能领(lǐng)域，算法(fǎ)、应用、算力端都有相应布局。

　　从诺安积极回报(bào)的持(chí)仓看，前(qián)十(shí)大(dà)重仓股进行了较大幅度的调整。相较去年底(dǐ)，除了中(zhōng)微公(gōng)司、沪硅产业仍出现(xiàn)在(zài)其(qí)前十大重仓股(gǔ)之列(liè)外，其他(tā)重(zhòng)仓股全部换(huàn)，新进(jìn)了(le)长川科技、华海(hǎi)清(qīng)科、盛美上海、拓荆科(kē)技(jì)、韦(wéi)尔股份、浪潮信息、中芯(xīn)国际、江波龙。

　　其重仓股不少(shǎo)在2023年表(biǎo)现神勇，如(rú)诺安积极回(huí)报的头(tóu)号重仓股中微(wēi)公司(sī)，截至4月21日，今年以(yǐ)来(lái)涨幅达(dá)到(dào)87.74％。浪(làng)潮信息(xī)更是年内拥有超100％的涨幅，而华海清科、拓荆科技、江波龙等年(nián)内涨幅(fú)也超60％，这些表现较好的重仓股推动(dòng)基金净(jìng)值(zhí)大涨。

　　从股票仓(cāng)位来看，诺安(ān)积极回(huí)报(bào)并没(méi)有(yǒu)保持去年底(dǐ)的(de)高(gāo)仓位，一季度末仓位仅84.29％，处(chù)于中性水平。去年三(sān)、四季度基本保持(chí)在(zài)90％以上的仓位水(shuǐ)平，去年三(sān)季末、四季末分别(bié)为92.23％、92.4％。在2022年二季末(mò)，股票(piào)仓(cāng)位一度低至0.12％的(de)水平。

　　不过(guò)，蔡嵩松管理的另(lìng)外一(yī)只基(jī)金(jīn)诺安成长并没有太大变(biàn)化，前十(shí)大重仓股(gǔ)相较去年底变化很小，仍重点布局卓(zhuó)胜微(wēi)、中微公司(sī)、圣邦股份、北(běi)方华创(chuàng)等。

　　蔡(cài)嵩松在诺安(ān)成(chéng)长的一季报中写道，主要布局芯片板块，在当前的市场位置，迎接即将到来的科技(jì)大行情。

　　他还谈及芯(xīn)片板块的两(liǎng)大(dà)细分领域，在一季度都到了临近拐(guǎi)点的(de)阶段(duàn)。

　　首(shǒu)先(xiān)是(shì)芯片设(shè)计板块，从2021年四季(jì)度(dù)开启的芯片产业下行周期，随着疫情落下帷幕，在今年一季度拐点将至。产业端一季度库(kù)存水平接近正常，各厂商二(èr)季度毛利率水平见底(dǐ)。伴随(suí)着(zhe)疫后经济(jì)恢复，未来需(xū)求(qiú)端将(jiāng)对设计板块(kuài)持(chí)续拉动。

　　同时我们应(yīng)该觉察到，随(suí)着(zhe)chatgpt的问世，人工智能出现了突(tū)飞猛进的发(fā)展，将影响几(jǐ)乎我们所(suǒ)有的行业，或将(jiāng)成为(wèi)未来最强的(de)产业趋势。海外引领(lǐng)，从算法大模(mó)型持续(xù)迭代，到各(gè)种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业进展迅速。而算力几何(hé)级的增长和边(biān)缘侧硬件的拉动，都是未来芯(xīn)片需求的重要(yào)增长。新(xīn)需求(qiú)将让芯片周期拐点提前到(dào)来(lái)。

　　另外(wài)一个重要(yào)板块(kuài)是芯片设(shè)备(bèi)材料EDA，美国对中国(guó)半导体(tǐ)的(de)制裁已(yǐ)经(jīng)到了穷途末路(lù)的地(dì)步，暨2022年10月7日美国半导(dǎo)体出口新(xīn)法案对我国晶圆厂极(jí)限施(shī)压之后，进一步的制裁已经(jīng)乏善可陈。国内晶圆(yuán)代(dài)工(gōng)厂一方面加速扩产成熟制程，另一方面(miàn)在国内设备(bèi)厂商的配(pèi)合下，继续研发攻克(kè)先进制程。虽然美国的制裁对我国先进制程的扩产(chǎn)造(zào)成(chéng)了一定的影响，但是另外一个角度看，芯(xīn)片设备的国(guó)产(chǎn)化率却取得了突飞猛进(jìn)的增(zēng)长。在全球晶圆扩产处于下行(xíng)周期的(de)大背景下(xià)，国产替代进程加速对设备(bèi)材(cái)料EDA板块(kuài)的拉(lā)动，很可能会超预期。

　　冠军基(jī)金规模“一口气”增长913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠军基(jī)金的规(guī)模(mó)也出现迅猛增长。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩松管理的诺安(ān)积极回报A以62.04％的收益，成为2023年以来业(yè)绩最强的主动权(quán)益(yì)基金。这一业(yè)绩(jì)还是受到4月21日AI、半导体等领域大跌影(yǐng)响，若(ruò)截至4月20日，该基(jī)金业绩超(chāo)过72％，一路涨势(shì)如虹。

　　较好的业绩也让这只冠军基金一(yī)季度(dù)规模暴增超900％。数据显示(shì)，诺安积极(jí)回报去年底的规模仅0.7亿(yì)元，而一(yī)季(jì)度(dù)末规模已达到7.11亿元(yuán)，增(zēng)幅(fú)为913.85％。相(xiāng)较其(qí)2023年一季(jì)度的净值涨幅，这一规模暴涨更多来自于投资者申购。相关蔡嵩松以及诺安积极回报(bào)基金的话(huà)题(tí)也(yě)屡(lǚ)见报端，成为(wèi)基民热(rè)议的话题。

　　同样，受(shòu)益(yì)于(yú)净(jìng)值大(dà)涨以(yǐ)及(jí)投资者(zhě)申购，蔡嵩松管理的5只基(jī)金在一季度规(guī)模(mó)均出现上(shàng)涨，除了诺安积极(jí)回报之(zhī)外，2023年业绩(jì)超40％的诺安优(yōu)化配(pèi)置同样(yàng)规(guī)模(mó)暴(bào)增，从去年底的0.77亿元(yuán)增加到1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的总规(guī)模也从去年底的(de)293.25亿元(yuán)增长到一季度末的331.33亿元，幅度(dù)为12.95％，成为一(yī)季度(dù)末“300亿(yì)基金经理俱乐(lè)部(bù)”中的一(yī)员(yuán)。

　　谢治宇：对人工智能相关(guān)产(chǎn)业链进行挖掘(jué)

　　作为兴证全球基金分管投研的副总，市场上管(guǎn)理规模(mó)超过700亿的(de)基金经理，谢治宇一季度调(diào)仓换(huàn)股方向(xiàng)也(yě)受(shòu)到市(shì)场(chǎng)关注。

　　从最新一季报披露情况看(kàn)，谢治宇(yǔ)主要加仓半导体(tǐ)及光模块相关板块，他也(yě)坦言在一季度(dù)主要对对人工(gōng)智(zhì)能(néng)相关产业链进行了挖掘(jué)。

　　他管理(lǐ)的兴全合润基金一季度新进了海康(kāng)威视(shì)、澜(lán)起科技(jì)、中际旭(xù)创、晶晨股份四只个股，几乎全部是与AI、半导体、光(guāng)模(mó)块方向(xiàng)相关。

　　其中，安(ān)防(fáng)龙头——海康威视在(zài)2022年已将(jiāng)AI技术应用(yòng)于设备检测(cè)、产品盘点、安检等多类(lèi)产品。在4月(yuè)15日发(fā)布的(de)《投资者关系活(huó)动记录表》中，海康威视表示，AI技术对海康威视的(de)营收增长起了很大的(de)作用。

　　澜起科技主营业务是为云(yún)计算和人(rén)工智能领(lǐng)域提提供以(yǐ)芯片为基(jī)础的(de)解决(jué)方案，目前主(zhǔ)要(yào)产品包(bāo)括(kuò)内(nèi)存接口等。晶晨股份也是全球布(bù)局、国内领先的无晶圆半导体系统设计厂商。

　　作为数据中(zhōng)心光(guāng)模块供应商(shāng)。截止4月21日，中(zhōng)际(jì)旭创今年以来暴涨189.27％，谢(xiè)治宇(yǔ)也在积极加(jiā)仓，仅一个季度的时间就(jiù)狂买8个多亿，直接买(mǎi)进第七大重仓股。

　　而(ér)包括(kuò)立讯精密、鹏鼎控(kòng)股(gǔ)、芒果超媒、普洛药业(yè)在内的(de)四只个股在一季度退出兴全合润前十大重(zhòng)仓(cāng)股。

　　除(chú)了兴全合润，谢治宇(yǔ)管(guǎn)理的另(lìng)外一只可投港股(gǔ)的兴全合宜基金在一(yī)季度(dù)除了加仓半导体(tǐ)等板块之外，互联网板块中的腾讯控股(gǔ)也是其(qí)主要加仓方(fāng)向。

　　谢治宇(yǔ)在一季报中表示，随着各种风险因素(sù)减(jiǎn)弱(ruò)，一季度A股市场上证指数上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生(shēng)指(zhǐ)数(shù)上涨(zhǎng)3.太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名13％。港(gǎng)股(gǔ)电讯、能源板块指数(shù)上涨较多，A股板块分化更明显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片(piàn)、服务(wù)器(qì)、光模块等子版块带(dài)动的人工智能(néng)、中(zhōng)字头的(de)“中特估”、半导(dǎo)体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影视等板块也实现较大幅度上(shàng)涨。

　　基金报告(gào)期内(nèi)维(wéi)持了(le)较高仓位，对人工智能相关(guān)产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间(jiān)广阔的硬(yìng)件和(hé)软件公(gōng)司(sī)进(jìn)行(xíng)精选和布局(jú)。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公司(sī)长期成长价值(zhí)，不断(duàn)寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

　　朱红欲：增持(chí)了计(jì)算机(jī)、大众消费品(pǐn)

　　2022年4月13日(rì)成立(lì)，招商核心(xīn)竞争力在(zài)当年弱市环境下(xià)斩(zhǎn)获(huò)超(chāo)47％的收(shōu)益，让(ràng)招(zhāo)商基(jī)金朱红裕成为市(shì)场备(bèi)受关注的基金(jīn)经理。

　　招(zhāo)商(shāng)核(hé)心竞(jìng)争力一季报的披露(lù)揭开了朱(zhū)红裕的(de)投(tóu)资思路和路径。从(cóng)股(gǔ)票持仓来(lái)看，一季度(dù)末该基金股票市值占(zhàn)基金总资产比例为93.84％，处于该基(jī)金成立以来的最高值，显示(shì)出一(yī)种积(jī)极的态度。从该基金2022年(nián)中(zhōng)报、三季报、年报(bào)来看，其(qí)仓位分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底(dǐ)，一(yī)季度朱(zhū)红(hóng)裕配(pèi)置A股比例有所(suǒ)降低，配置港股(gǔ)比例有所提升。数据显(xiǎn)示，招商核心(xīn)竞(jìng)争力配置(zhì)中国大陆、中国香(xiāng)港股票市值占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年(nián)底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招商核心(xīn)竞争(zhēng)力配置来看，重点布局了信息技术、可选消费等。前(qián)十大重仓股(gǔ)来看，重仓卫(wèi)宁健康、振华科技(jì)、美的(de)集团、金蝶国(guó)际等。其中卫宁健康持(chí)有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红(hóng)裕整体做了一些持仓(cāng)调(diào)整，绿城服务、中(zhōng)国民航信息(xī)网络、安琪酵(jiào)母新进(jìn)前十大重仓股之列(liè)，通威股份、希望教育、中航(háng)光(guāng)电则退(tuì)出前十大(dà)。

　　朱红裕也在季报中写道，一季度(dù)初期，我们(men)基于对经济复苏(sū)预期(qī)大(dà)概率偏弱的判(pàn)断，主要减持了经济(jì)复苏敏感度相(xiāng)对(duì)较高的(de)部分(fēn)制造业，增(zēng)持了计算机、大众消费品(pǐn)等行业，同时，我们亦(yì)在一季度末期逐(zhú)步逢低增持了港股中可能面临业绩拐点的物业(yè)及计(jì)算机等公司。

　　他也坦言，虽然创造(zào)了一定的超额收益，但市场的博(bó)弈程度(dù)超出了我们的(de)预期，导致对(duì)部分行业的定价出现(xiàn)了较为显著的偏离(lí)。我们将基于中长期的行业研(yán)究视(shì)野，逆势而行。

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