就在全球为AI疯狂(kuáng)的时(shí)候，百(bǎi)年欧洲金融巨头罗斯柴尔德家(jiā)族却(què)悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报道，资管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球(qiú)首(shǒu)席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年年底以来一直超配英(yīng)伟达(dá)，但是目前已(yǐ)经部(bù)分获利了结，现在所持头寸“要(yào)远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解，这家(jiā)总部(bù)位(wèi)于瑞(ruì)士(shì)日内瓦的(de)资管机构为拥有200多年历史(shǐ)的欧洲(zhōu)老牌金融世(shì)家(jiā)罗斯柴(chái)尔(ěr)德（Rothschild）家(jiā)族(zú)所(suǒ)有(yǒu)，目前管理资产(chǎn)规(guī)模(mó)790亿瑞郎（约(yuē)合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示(shì)，这家老牌资管机(jī)构在2015年英伟达业(yè)绩第一爆(bào)发之际，就增持了英伟达。当时的持仓股数一度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股价(jià)却一直不怎(zěn)么涨。这(zhè)家资(zī)管机构也(yě)不得不修(xiū)正自(zì)己(jǐ)的错误，在(zài)英伟达股价(jià)的缓慢上涨中减(jiǎn)持，终(zhōng)于在2018年(nián)一季度减(jiǎn)持到不足1万股。不(bù)过这个时候，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了(le)60美元附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的上上下下，让英伟达(dá)的股价如(rú)做过山车(chē)一(yī)般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达(dá)的股价(jià)也一度腰斩。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每(měi)次都“踩准”节奏(zòu)进(jìn)行增持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在(zài)2022年第(dì)二季度(dù)，虽然(rán)英伟(wěi)达股价此(cǐ)后(hòu)仍然经(jīng)历(lì)了(le)三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年底，增持超(chāo)过20万股。

　　今年以来，受(shòu)AI概念大爆发，英(yīng)伟达作为底层(céng)算力代表，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美元(yuán)的新高(gāo)，总市值一度超过1万(wàn)亿(yì)美元，差(chà)点成(chéng)为全球第9家市值超1万亿美(měi)元的上市企(qǐ)业(yè)。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选(xuǎn)择(zé)高位套现的(de)，还有(yǒu)被誉为(wèi)“估(gū)值教父”的(de)当代著名投资(zī)估值专家阿斯(sī)沃斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊(kān)》报(bào)道，达摩达兰自2017年以来一直在投(tóu)资英伟(wěi)达，如今已经卖掉了该公司的股票(piào)。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今天(tiān)早上英伟(wěi)达(dá)还在(zài)我(wǒ)的(de)投资组合里，最后把它(tā)剔除出投资组合，因(yīn)为我(wǒ)无(wú)法承受(shòu)这(zhè)样的上涨，一(yī)周内市值(zhí)就增(zēng)加(jiā)了3000亿美元，这是在挑战可持(chí)续价值(zhí)的(de)绝对极限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟(wěi)达(dá)目前在250亿美元的人工智能芯片市场占有80％的(de)份额(é)，最乐观的(de)预测是(shì)，10年(nián)后(hòu)该(gāi)市场规模将达到3500亿美元(yuán)。即使(shǐ)假设英伟达(dá)未(wèi)来的市场份额达到(dào)100％，达摩达(dá)兰(lán)得出的估值(zhí)也要比近(jìn)期股价低20％，“我喜欢(huān)英伟达这(zhè)家公司，但(dàn)如果作为一项投资的(de)话，我怎么都(dōu)得(dé)不(bù)出(chū)每股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年(nián)5月30日持续出售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均价(jià)在400.254美(měi)元(yuán)到417.79美元，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华尔(ěr)街吵翻(fān)了

　　有(yǒu)人觉得AI估值太高(gāo)，减持了仓(cāng)位，也有(yǒu)人认为英伟达(dá)现(xiàn)阶段股价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟(wěi)达(dá)给出买入评级(jí)，比去年(nián)10月给予这(zhè)一评级(jí)的人(rén)数(shù)30人增加约三分(fēn)之一。这(zhè)些分析师对英伟达给出的股(gǔ)价中间(jiān)值约(yuē)为(wèi) 450 美(měi)元。截至发稿，英(yīng)伟达的股价报收(shōu)393.27美元(yuán)。

　　纽(niǔ)约投资研究(jiū)公司伯恩斯(sī)坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷调高英(yīng)伟达(dá)目标(biāo)股价(jià)，是因为先前(qián)估(gū)测(cè)的获利预期(qī)太低。目前投资人仍(réng)存在不同的(de)声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英伟达估值过高，目前已(yǐ)进入(rù)泡沫阶段。

　　去年以(yǐ)来华尔街预(yù)测最(zuì)准确的分析(xī)师、美国银行策略分析师(shī)Michael Hartnett在报告(gào)中表(biǎo)示，科技股(gǔ)和(hé)AI概念股(gǔ)的估值(zhí)过高，建议投资者可以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处(chù)于“婴(yīng)儿期(qī)的泡(pào)沫”，而(ér)美联(lián)储的加(jiā)息周(zhōu)期或(huò)许还未结束。过去(qù)的泡沫形成通常(cháng)是因“宽松货币政策(cè)”而起，以(yǐ)加息结束(shù)。以史为鉴，他认为需(xū)要在(zài)标普500位于(yú)4200点时开始(shǐ)抛售。

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