国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润(全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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