私募(mù)大佬葛(gé)卫东(dōng)的持股动向，一(yī)向备受投(tóu)资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披(pī)露(lù)收官，葛(gé)卫(wèi)东的最(zuì)新持股动向清晰地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期货日报(bào)记者(zhě)梳理(lǐ)A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市(shì)公司(sī)前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中(zhōng)现身。与2022年三(sān)季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信息前十大(dà)流通股东名单中(zhōng)退出，减持了兆(zhào)易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对科(kē)大讯飞、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份(fèn)是唯一(yī)的(de)新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一(yī)季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)在短暂退(tuì)出(chū)后，再次(cì)出现在安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信(xìn)的(de)持(chí)股(gǔ)保持(chí)“按兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进(jìn)股安恒(héng)信(xìn)息的影响，其持(c太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位hí)股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中，参与方式包括(kuò)定增、二(èr)级市(shì)场买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半导体等行太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和(hé)科(kē)大讯飞是葛(gé)卫(wèi)东的前两大(dà)重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对(duì)这两只股票的(de)持仓(cāng)保(bǎo)持(chí)不变，市(shì)值的大增可谓(wèi)“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年(nián)四季度，葛卫东(dōng)便(biàn)出现在(zài)科大讯飞前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中(zhōng)，到(dào)2020年二季度末(mò)，持(chí)股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持(chí)股比例(lì)为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫东开(kāi)启了(le)减持模式(shì)，从2020年四季(jì)度至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有(yǒu)7个(gè)季(jì)度进行(xíng)了减持操作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万(wàn)股，持股比例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股一线启动，随后(hòu)一(yī)路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的(de)大牛股。4月初，科大(dà)讯飞(fēi)股价继(jì)续(xù)上行，4月4日盘中一(yī)度(dù)突(tū)破(pò)70元/股关(guān)口，触及70.10元/股(gǔ)的(de)历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股(gǔ)市值大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年(nián)年(nián)底保持不变(biàn)，但得益(yì)于(yú)今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬(tái)升，共(gòng)增(zēng)加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相(xiāng)比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一季报(bào)显示，报告期(qī)内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市(shì)公司股东(dōng)的净利润与扣除非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解(jiě)释称，公司(sī)业(yè)绩下滑的(de)原因有三方面：第(dì)一(yī)，由于(yú)去年12月(yuè)份(fèn)和今年1月份(fèn)特殊的社会经济(jì)客观环(huán)境，当期无法推进项目进(jìn)程和合(hé)同签(qiān)署等(děng)工作，随后又面(miàn)临春节假期，较多大项目在一(yī)季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供(gōng)应(yīng)链到相(xiāng)关的合同签署需要调整的过程，经(jīng)过去年四(sì)季度和今年一季度的(de)努力(lì)，主要调整已基(jī)本完成。第三(sān)，面对认知(zhī)智能技术阶跃带来的(de)重(zhòng)大(dà)机(jī)遇，公司依(yī)托认知智能全(quán)国重点实验(yàn)室的长期(qī)积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认知智能大模型(xíng)专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增投(tóu)入一(yī)定程度上影响了当期(qī)利(lì)润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑(huá)，但对于未来(lái)，科大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国(guó)产替代和(hé)业务开拓上(shàng)的进展，预计从二季度(dù)开始将实(shí)现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票之一(yī)，早在2018年(nián)二季度(dù)便(biàn)开(kāi)始布局。截至(zhì)今年一(yī)季度末(mò)，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别(bié)为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新(xīn)股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年(nián)4月初一度(dù)触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯飞类似，虽(suī)然一季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求下(xià)降(jiàng)，本季度(dù)营(yíng)业收(shōu)入同比减少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存储芯片业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制(zhì)器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新(xīn)解释称，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也并非在(zài)每只股票(piào)上(shàng)都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票(piào)上被(bèi)套牢。以(yǐ)新能源(yuán)概念股容(róng)百科(kē)技为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年三(sān)季度(dù)建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却(què)一路走低，去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度(dù)分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月份，容(róng)百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低(dī)位。

　　伴随股价(jià)的下(xià)行和浮亏(kuī)的(de)增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和(hé)今年一季度分(fēn)别减持(chí)容百科技61.19万(wàn)股和(hé)16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末(mò)，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内缩水超30％。

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