国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年(ni0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号án)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多的(de)是东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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