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文章目(mù)录：

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• 2、基金(jīn)净值和单位净(jìng)值是什(shén)么意思,有什(shén)么区别呢?
• 3、指数基金的单(dān)位净值是(shì)什么意思(sī)

基金中的单(dān)位净值是(shì)什(shén)么意(yì)思(sī)

单(dān)位净值是(shì)股市(shì)术语(yǔ)，全称(chēng)基金单位净值，是指开放式基(jī)金申(shēn)购(gòu)份额及(jí)赎(shú)回金额计算的基础(chǔ)，计(jì)算公式为：基金单位净值=（基金资(zī)产(chǎn)总值－基金(jīn)负债）/基(jī)金总(zǒng)份(fèn)额。

基金单位净(jìng)值即每份基金(jīn)单位的净资产价值，等于基金(jīn)的总资产减(jiǎn)去总负债后(hòu)的余额再(zài)除以基金全部发行的单位份额总数。其(qí)计算公式为(wèi)：基金(jīn)单位净值=总净资产/基金(jīn)份额。基金(jīn)净值一般日(rì)终公布，您(nín)可以(yǐ)通过行情软件查看(kàn)每(měi)日基金(jīn)净值。

单位净值是指开放式基金申购份额及赎(shú)回(huí)金(jīn)额计算的(de)基础，即基金单位的净资(zī)产价(jià)值。每个(gè)营业(yè)日根(gēn)据(jù)基金所投资证(zhèng)券市场(chǎng)收盘价(jià)计算出基金(jīn)总资产价(jià)值(zhí)，扣除基金当日(rì)的各类(lèi)成本及费用后(hòu)，得出该基金当日的资产净值。

基金净值和单位净值是什么意思,有什(shén)么区别呢?

1、净值(zhí)就是你购买基金的单(dān)价，最新净值就是最(zuì)近(jìn)（可能(néng)是今(jīn)天(tiān)的或者这(zhè)个月(yuè)的，总之是最近的(de)）这个(gè)基(jī)金的单价。单位净值023是(shì)指这个理财产品(pǐn)一(yī)份要(yào)023元(yuán)。

2、是，基金净(jìng)值和(hé)单(dān)位(wèi)净(jìng)值就是每一(yī)份基金的(de)价(jià)格，比如基(jī)金净值为1，投(tóu)资者买入(rù)1万(wàn)元，那么最终投资者获(huò)得1万份的数量（不计算手续费）。

3、定义不同：基(jī)金单位净(jìng)值(zhí)是每份额的基金在当日的价值(zhí)，累计净值指基(jī)金体现的是基金(jīn)成立以来的累计(jì)收(shōu)益。反映(yìng)不同：单(dān)位净值反映的是某一时(shí)间点基金持(chí)有(yǒu)人的权益(yì)，累计净值反映基金(jīn)在运作期间的(de)历史表现(xiàn)。

4、单位(wèi)净值，简(jiǎn)单(dān)地(dì)说，相(xiāng)当于每只(zhǐ)基金的价(jià)值。其计算公式(shì)为(wèi)：基金单位(wèi)净值=(基金资产总值-基金(jīn)负债(zhài))/基(jī)金总份额。

5、基金单(dān)位净值是指每个基(jī)金份(fèn)额的市场价值。它的计算方法是将基金的(de)净(jìng)资(zī)产除以基金的总份(fèn)额。净资产是指扣(kòu)除(chú)基金的负债(zhài)后的总资产净值。基(jī)金单位净(jìng)值(zhí)的变动主要受到基(jī)金投资组合中各项(xiàng)资产价格(gé)的波动(dòng)影(yǐng)响。

指数(shù)基金的(de)单位净值是什(shén)么意思

而指数基金单位净(jìng)值是指，基金(jīn)公司根据资(zī)产净值，除(chú)以基金份额的(de)总(zǒng)额(é)得出的每一份基金(jīn)净价值。简单来说，就是基金的总市值除(chú)以(yǐ)总份(fèn)额，得到的结(jié)果(guǒ)就是单位净值。指数基金(jīn)的单位净值通常会(huì)随着市场波(bō)动(dòng)而上升或下降。

在(zài)金融投资(zī)领域，单位净值是指一个基(jī)金产品的净资产(chǎn)分(fēn)配(pèi)到每一个(gè)基(jī)金份额(é)上(shàng)面的金额(é)。也就(jiù)是说，基(jī)金每个份额所代表的价值就是单位(wèi)净值。一般来(lái)说，基金的(de)净值是每个(gè)交易日晚间计算得出的。

基金净值，是又称基金单位净值(zhí)，是(shì)每份基金单位的净资(zī)产(chǎn)价(jià)值(zhí)，等于基金的总资产减去(qù)总负债后的余额再除以基(jī)金(jīn)全(quán)部(bù)发行的单位(wèi)份额总数(shù)。开放(fàng)式(shì)基金的(de)申购和赎回都(dōu)以这个价格进行。也就是说，基金(jīn)的净值相当于就是基(jī)金(jīn)的价格。

基金单(dān)位资产净值是(shì)每(měi)一基金单位(wèi)代表的(de)基金资产的净(jìng)值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。

单位净值是股市术语，全(quán)称(chēng)基(jī)金(jīn)单位(wèi)净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基(jī)础(chǔ)，计算(suàn)公式为：基金单(dān)位净值(zhí)=（基金资(zī)产总值－基(jī)金负债(zhài)）/基金总份额。

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