国内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于(yú)其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(sbushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译hǐ)得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至2bushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译8.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末(mò)的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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