国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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