大(dà)家好(hǎo)，简单看一个(gè)基金经理，把新能(néng)源全部砍(kǎn)仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富(fù)通吕越(yuè)超(chāo)“All in”了AI

　　这个(gè)周末(mò)，市场都在讨(tǎo)论一个基金经(jīng)理，海富通的吕越超(chāo)老师(shī)。

　　从其管理的海(hǎi)富通股票混合来看，截(jié)至去(qù)年年底，持仓基(jī)本为新(xīn)能源板块股票。

　　结果到了(le)今年一季度末(mò)，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了(le)海富通股票(piào)混合外，其他三只产品也基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超(chāo)在一季报称，在一(yī)季度的操作中(zhōng)，本基金总体把握住了市场的节奏变化和结(jié)构转换，降低了新能 源板块的配置权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块的投资机会(huì)，组(zǔ)合调整取(qǔ)得了(le)明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值体(tǐ)系所(suǒ)代表的传统实体行业正(zhèng)在被市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可(kě)能成为市(shì)场最有(yǒu)持续性的一条结构(gòu)主(zhǔ)线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合今(jīn)年以来(lái)涨了14％，其他三只产品今(jīn)年以来均取得正(zhèng)收(shōu)益。

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　　至于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题板块在短期(qī)高度依赖(lài)交(jiāo)易，阶(jiē)段性失去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全市(shì)场(chǎng)比(bǐ)重超40％的天数(shù)已(yǐ)累计达到22天，上一次出(chū)现持续成交占比超(chāo)过40％的(de)板块(kuài)是2021年(nián)7月底的电力设备及新(xīn)能(néng)源，持续(xù)约(yuē)28个(gè)交易日(rì)，在此期间(jiān)新能(néng)源ETF累(lèi)计收益(yì)率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累(lèi)计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特(tè)征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游戏(xì)传(chuán)媒ETF分别出(chū)现过(guò)6次、6次和5次单(dān)日(rì)涨幅超过2％的行(xíng)情，最大(dà)单(dān)日涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌(diē)幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌(diē)幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交(jiāo)了5.41万亿(yì)元(yuán)，但(dàn)总市值反而减少了6717亿元，较4月第一(yī)周降低约(yuē)5.4％，是典型(xíng)的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动(dòng)”“获(huò)利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利(lì)了结”四波行情，春季躁动(dòng)后往往(wǎng)会有(yǒu)一波(bō)明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面(miàn)对这种调(diào)整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因为往往后续盛(shèng)夏攻势大概率创新(xīn)高(gāo)。如果今年在业绩披(pī)露期(qī)结束后(hòu)，随着AI+/数字经(jīng)济/自(zì)主可控(kòng)等大产业(yè)趋势以政府支(zhī)持力度进一步加大、资(zī)本开支增加、订单增加和产品(pǐn)销量业绩的改善(shàn)逐渐(jiàn)被市场所确(què)定，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等(děng)板(bǎn)块或阶段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或(huò)基本形成本轮调整标志着AI等高位板块(kuài)或阶段性见顶，指(zhǐ)数上(shàng)半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦(yì)或基本形成。本次大幅调(diào)整(zhěng)主要还是因为在AI相关板块市场情绪处于极值的情况下(xià)，叠加上述基本面风险因(yīn)素逐步发酵，市场(chǎng)内生调整需求出现(xiàn)集(jí)中释放。就资本(běn)市场(chǎng)而(ér)言(yán)，或(huò)代表(biǎo)本(běn)轮(lún)AI+难以复制2013-2015年(nián)互联网+模式。

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