国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词)景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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