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文(wén)章目(mù)录：

• 1、基金(jīn)中的单位净值是什(shén)么(me)意思
• 2、基金(jīn)净值和单(dān)位净值(zhí)是什么意思(sī),有什么区别呢(ne)?
• 3、指数基金的单位净值(zhí)是(shì)什么意(yì)思

基金中的单位(wèi)净值是什么意思

单位净值(zhí)是股市术语，全称基金单(dān)位(wèi)净值，是指开放式(shì)基金申购份额及赎(shú)回金额计算的基础(chǔ)，计算公式(shì)为：基(jī)金单位净值=（基金资产总值－基金负(fù)债）/基金总份额(é)。

基(jī)金单位(wèi)净(jìng)值(zhí)即每份(fèn)基金单(dān)位的净(jìng)资产价值，等于基金的总(zǒng)资产减去总负债(zhài)后的余额再除以基(jī)金全部发(fā)行的(de)单位份(fèn)额总数。其计算公式为：基金单位净(jìng)值(zhí)=总(zǒng)净资产/基金份(fèn)额。基(jī)金净值一般(bān)日终公(gōng)布，您可以通过行情软(ruǎn)件查看每日基金净值。

单位净(jìng)值(zhí)是指开放式基金申购份额及赎回金额计算(suàn)的基(jī)础，即基(jī)金单位的净资产价值(zhí)。每个营业日根据基金(jīn)所投(tóu)资证券市(shì)场收(shōu)盘价计算(suàn)出基金(jīn)总资(zī)产价(jià)值，扣(kòu)除基金当(dāng)日的各类(lèi)成(chéng)本及费用(yòng)后，得出该基(jī)金当日的资产(chǎn)净值。

基金(jīn)净值和单位净值是什(shén)么(me)意思,有什(shén)么区别呢?

1、净值(zhí)就是你购买基金的单价，最(zuì)新净值就是最近（可能是今天的或(huò)者这个(gè)月的，总之是最近(jìn)的）这个基金的单价。单位净值023是指(zhǐ)这个理财产品一份(fèn)要023元。

2、是，基金净(jìng)值和单位净值就是每(měi)一份基(jī)金的价格，比(bǐ)如基金净值为1，投资者买入1万元(yuán)，那(nà)么最终(zhōng)投资者(zhě)获得1万份的数量（不计算(suàn)手续费）。

3、定义不同：基金单位(wèi)净值是每份额的基金在当日的价值，累(lèi)计净值指基金体(tǐ)现的是基金(jīn)成立以来的累计收益(yì)。反映不同(tóng)：单(dān)位净值反映的(de)是某一(yī)时间点基金持(chí)有人的权益，累计(jì)净值(zhí)反映基(jī)金在运作期间的历史表现。

4、单位(wèi)净值，简单地(dì)说，相当于(yú)每只基金的价(jià)值。其计(jì)算公(gōng)式为：基金单位净值=(基金资产总值(zhí)-基金负(fù)债)/基金总份额。

5、基金单位净值是(shì)指每个基(jī)金份(fèn)额的市(shì)场(chǎng)价值。它(tā)的计算方(fāng)法是将基金的净资产(chǎn)除以基金(jīn)的总份额。净资(zī)产(chǎn)是指扣除基金的(de)负(fù)债后的总资产(chǎn)净值。基金单(dān)位(wèi)净值的(de)变动主(zhǔ)要受(shòu)到基金投资组合(hé)中各项资(zī)产价(jià)格的波动影响。

指数基金的单(dān)位(wèi)却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝净(jìng)值是(shì)什么(me)意思(sī)

而指数基金单(dān)位净值是指，基金公司根据资产净值，除以基(jī)金份额的(de)总(zǒng)额得出的每(měi)一份(fèn)基金净价值。简单来说，就是基金(jīn)的总市值除以总份额(é)，得到的结果(guǒ)就是单位净值。指数基金的单位净(jìng)值通常(cháng)会随着市场(chǎng)波动而上升或下(xià)降。

在金融投资领域，单位净值(zhí)是指一个基(jī)金产品的净(jìng)资(zī)产分配到每一(yī)个基金份额上面的金额。也(yě)就(jiù)是说，基金(jīn)每个份额所代(dài)表的价(jià)值就是单位净值。一(yī)般来(lái)说(shuō)，基金(jīn)的净值(zhí)是每(měi)个(gè)交易日晚间计算(suàn)得出的。

基(jī)金净(jìng)值，是又称基金单位净值，是每份基(jī)金(jīn)单位的净资产价(jià)值，等(děng)于基金(jīn)的总资产(chǎn)减去总(zǒng)负债后的余额再(zài)除(chú)以基金全(quán)部发行的单位份额总(zǒng)数。开放式基金的(de)申购和(hé)赎回都(dōu)以这个价格进行。也就(jiù)是(shì)说，基金的净值相当于就是基(jī)金的(de)价格。

基金单(dān)位资产(chǎn)净值是每(měi)一基金(jīn)单(dān)位代表的基金资产的净值。基金单(dān)位资(zī)产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。

单(dān)位净值(zhí)是股市术语，全称基金单位净(jìng)值，是指(zhǐ)开放式基金申(shēn)购(gòu)份额及赎回金额计算的基础，计算公(gōng)式为：基金(jīn)单位净值=（基金(jīn)资产总值－基金负债）/基金总份额。

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