国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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