近期市(shì)场(chǎng)风向(xiàng)变动，北(běi)向资金调仓换股，外资基(jī)金也纷纷行动。记(jì)者梳理发现，欧洲巨头施罗(luó)德旗(qí)下三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以(yǐ)来，宁王股价(jià)震荡上行(xíng)，虽较高点仍有距离(lí)，但部分(fēn护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗)资金开始(shǐ)行动。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三(sān)大基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德(dé)国际精选基(jī)金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十(shí)大重仓股为中国(guó)平安、招商银行、紫金矿(kuàng)业、宁德时代、贵(guì)州茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股(gǔ)份、芒果(guǒ)超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基(jī)金加仓宁德时代80％。

　　无(wú)独有偶，施罗德旗舰(jiàn)基金(jīn)“施罗德国际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月(yuè)，基金(jīn)减(jiǎn)持(chí)腾讯(xùn)控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　4月(yuè)，施(shī)罗德(dé)旗下另一只旗(qí)舰基金也(yě)加(jiā)仓宁德(dé)时代80％。“施罗(luó)德国际精选基(jī)金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最(zuì)新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月(yuè)底，基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙(méng)牛(niú)乳业、银河(hé)娱乐(lè)、紫金矿(kuàng)业(yè)、贵州茅台、深圳国(guó)际(jì)。4月，基金减持腾讯控(护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗kòng)股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德(dé)时(shí)代80％。

　　看(kàn)好中国新能源(yuán)车产(chǎn)业(yè)链(liàn)

　　同一家(jiā)机构(gòu)旗下三大旗(qí)舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟怎么回(huí)事(shì)？

　　资料显示，这三(sān)只基金中，施(shī)罗(luó)德国际精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际(jì)精选基金大中华和施罗德国(guó)际精(jīng)选中国机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金(jīn)材料中(zhōng)并未解释(shì)为何基金(jīn)在4月大(dà)手(shǒu)笔(bǐ)加仓宁德时代。不(bù)过(guò)，记者(zhě)梳理发现，施(shī)罗(luó)德对中国新能源车产(chǎn)业(yè)链的看重是一以贯之的(de)。

　　例(lì)如，基(jī)金经理Jack Lee在(zài)一(yī)份研究日(rì)志(zhì)中解释道：长(zhǎng)期(qī)来看，关注(zhù)三大主题(tí)。一是电动车供应(yīng)链；二(èr)是技术自主可控(kòng)；三是(shì)医疗健康基(jī)础设施。

　　为何看好(hǎo)电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候变化(huà)的影响日益显现，全球各国的脱碳行(xíng)动(dòng)变得越(yuè)来(lái)越重要。转向(xiàng)电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个方面。中国在(zài)这方面为投资者提供(gōng)了重要的机(jī)会。中国在(zài)电动汽车价值链(liàn)的供应方面是全球的领导者，同(tóng)时中国对(duì)成(chéng)品车辆的需求(qiú)方面也占据重要(yào)地(dì)位。可能很多(duō)人(rén)不知道的是，全(quán)球2022年销售的(de)所有电动汽车(chē)中，57％是在(zài)中(zhōng)国销(xiāo)售的。

　　整车制造(zào)之(zhī)外，中国(guó)也是全球电动(dòng)车基础设施最完善的国家之一。以充电(diàn)桩为例，中国平均一个公共(gòng)充电桩(zhuāng)对(duì)应7辆(liàng)车(chē)，欧洲是(shì)16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽车供应(yīng)链中，有(yǒu)许多公司正(zhèng)在在(zài)各自(zì)的领域中建立主导地(dì)位，以某(mǒu)智能组件为(wèi)例，它是电动汽车中用于电池和电机温控的关键(jiàn)组件(jiàn)的生产(chǎn)商。该公司在空调阀行业(yè)全球市场占有(yǒu)约60％的份额，并在电动汽车(chē)阀门行业拥有超(chāo)过90％的市场份额(é)。客(kè)户包括特(tè)斯拉等全(quán)球电(diàn)动汽车专家以及福特、宝(bǎo)马(mǎ)等原(yuán)始设备(bèi)制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽(qì)车在全球范围内继(jì)续(xù)占据市(shì)场份额(é)——在法规的支持下(xià)，该公司的(de)增长(zhǎng)潜力是可预见的。

　　事(shì)实上，施罗德也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲巨头(tóu)安联投资旗舰基金安联神州A股基金(jīn)也在3月大手(shǒu)笔(bǐ)加仓宁德时代。

　　这只基金最新规(guī)模47亿(yì)美元(yuán)，截至3月(yuè)底，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、中信证券(quàn)、宁德时代、中(zhōng)国中免、东(dōng)方财富、美的集团(tuán)、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安(ān)。

　　3月，基金对前十大重(zhòng)仓股(gǔ)逐一加仓，其中(zhōng)加(jiā)仓幅度最大(dà)的就是宁德时代(dài)，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外(wài)，基(jī)金(jīn)对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵(guì)州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国(guó)汽车(chē)工业协会）近日发布的数据显示(shì)，2023年4月(yuè)，我国动力电池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新(xīn)增(zēng)6.7万台公共充电桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集(jí)中度方面，今年4月，尽(jǐn)管我国新能源(yuán)汽(qì)车市场共(gòng)计36家动力(lì)电池企业实现装车配套(tào)，较去年(nián)同期(qī)增加2家。但是(shì)排名前3家(jiā)、前5家、前10家动(dòng)力电池企业动力电池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集(jí)中度依(yī)旧较高。

　　企(qǐ)业(yè)排名(míng)来看，根据中国汽车动(dòng)力电(diàn)池产业(yè)创新联(lián)盟数据显示(shì)，今年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的占比持续领(lǐng)跑，比亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬锂能、国轩高科(kē)分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居(jū)第2-5名。第6-10名则分别为：欣(xīn)旺达(dá)、LG新能源、蜂巢能(néng)源、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作(zuò)为(wèi)动力电(diàn)池行业的(de)龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)，宁德(dé)时代于2023年(nián)一季度实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利(lì)润(rùn)增速(sù)创历史新高。

　　北向资金(jīn)调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许(xǔ)是基(jī)于优异的业绩，来(lái)自Wind的(de)数据显示，截至5月14日，最近7天北向资金净流入(rù)宁德(dé)时代15.75亿(yì)元(yuán)，位居北向净流入榜首。北向资金(jīn)净流(liú)入较多(duō)的其(qí)它个股(gǔ)还(hái)包括(kuò)宁德(dé)时代、工业(yè)富联(lián)、贵州茅台、工商银行、北方(fāng)华创(chuàng)、兴业银行、紫金(jīn)矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北(běi)向资金净(jìng)流出较(jiào)多的个股包括格力电器、中国建筑(zhù)、东方财富、中国中免(miǎn)、阳光(guāng)电源、中兴通(tōng)讯、科(kē)大(dà)讯飞、隆基绿能、长江电力、恒(héng)瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王(wáng)”的外(wài)资还包括“柏基”。超(chāo)长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时(shí)代。

　　柏基(jī)在谈及为何持有宁德时代时(shí)，写道：宁(níng)德时代所(suǒ)处(chù)的位置是(shì)令人(rén)羡(xiàn)慕的。它背后有两(liǎng)大增长机遇一是电动(dòng)车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸(suān)铁(tiě)锂电池(chí)，这(zhè)方面它的市场份(fèn)额是领先的(de)。此外，磷酸铁锂(lǐ)电池因(yīn)为安全性、生(shēng)命周期和不含(hán)钴等(děng)特征而受(shòu)到欢(huān)迎；动力(lì)电(diàn)池(chí)的企业发(fā)展与政府的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导(dǎo)者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏(bǎi)基同(tóng)时也解释(shì)了(le)：他(tā)们如何通过 “柏基十问(wèn)”来考察宁(níng)德时代的。

　　不过，柏基(jī)也(yě)表示(shì)，如同所有的投资(zī)者，他们的判(pàn)断(duàn)也(yě)可能是错的。例如，若未来新的电池技(jì)术(shù)出现，宁德(dé)时代的竞争优势(shì)不复。随着(zhe)电池成(chéng)本下降，宁(níng)德时(shí)代(dài)若不能保(bǎo)持利(lì)润(rùn)率。宁德(dé)时(shí)代和电动车厂(chǎng)商的关系若不(bù)能维系。这些因(yīn)素(sù)都会影响(xiǎng)柏(bǎi)基对于宁(níng)德时代的(de)判断。

　　但并(bìng)非(fēi)所(suǒ)有的外资都(dōu)在(zài)加仓宁德时代。4月另一欧洲巨(jù)头安本(běn)投资旗舰中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底(dǐ)，基金持有(yǒu)的前(qián)十大重仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台、宁(níng)德时(shí)代、中国(guó)中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华(huá)测检测、招(zhāo)商银(yín)行、美的集团(tuán)、广(guǎng)联(lián)达、宁(níng)波银行。

　　摩根大(dà)通加仓(cāng)泸州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁德时(shí)代之(zhī)外，互联网或者食品饮料也颇受关注(zhù)。

　　例(lì)如(rú)，摩(mó)根大通(tōng)旗舰(jiàn)基(jī)金“摩(mó)根(gēn)基(jī)金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模(mó)395 亿元人民币，截至2023年一季(jì)度末，基金(jīn)前十(shí)大重(zhòng)仓股为贵(guì)州茅台、金山软件、中(zhōng)国平安、招商(shāng)银行、万华(huá)化(huà)学、恒生金融、泸(lú)州老(lǎo)窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓(cāng)幅度(dù)最大的为泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基(jī)金-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截(jié)至(zhì)2023年 3月底，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为腾(téng)讯控股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中(zhōng)国平(píng)安、招商银行(xíng)、石药集(jí)团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基金加(jiā)仓(cāng)阿里巴巴(bā)11.66％。

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