5月12日晚(wǎn)间(jiān)，根据美国证券交易委员会寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月（SEC）披露，国内千亿私募景(jǐng)林(lín)资产递交了截至2023年(nián)3月31日的第一季度持(chí)仓报告（13F）。

　　景(jǐng)林资产是国内管理超(chāo)千亿(yì)元(yuán)人(rén)民币的对(duì)冲基(jī)金机构(gòu)，亦(yì)是内地少(shǎo)有(yǒu)的进行(xíng)大手笔持(chí)有美股(gǔ)的买方机构之一(yī)，景林(lín)的动向受到了市场广泛(fàn)的(de)关(guān)注。

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　　千亿私募(mù)景林资产持(chí)仓曝光

　　报告期内，景(jǐng)林资产(chǎn)整体持(chí)仓规模小幅提(tí)升至(zhì)17.29亿美元(yuán)，折合人民币120.2亿元，相较于2022年四(sì)季度(dù)的16.29亿美(měi)元规模，环比增幅(fú)6.14％。

　　数据显示，截止2023年(nián)一季度末，景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场持(chí)有(yǒu)34家上市公司的股(gǔ)票(piào)。其中(zhōng)，前十大持仓标的在总(zǒng)市(shì)值中的占(zhàn)比(bǐ)下降到77.89％，上(shàng)季度(dù)这一数(shù)据(jù)为82.33％。

　　一季度，景林(lín)共(gòng)建(jiàn)仓(cāng)5只股(gǔ)票，分别为英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)、booking。清仓和减持方面，景林资产(chǎn)一季(jì)度前五大卖出标的(de)包括：京(jīng)东、满帮、贝壳、雾芯科技、拼(pīn)多多。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)美股(gǔ)持仓前十大重仓(cāng)股分别为(wèi)：拼多多、新东(dōng)方、网易、META PLATFORMS、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林(lín)美(měi)股头号重仓股依(yī)旧是拼多多，与上(shàng)季度对比(bǐ)，景林资产减仓(cāng)了133.85万(wàn)股，较上(shàng)季度持仓(cāng)数量下降24％。

　　此前(qián)，景林连续三(sān)个季度增持(chí)拼多多。2022年二季度增持拼(pīn)多多(duō)24.02万股，三季度增持(chí)123.39万(wàn)股，四(sì)季度则增持233.75万股，一次比一次猛。拼多多也不负众望，从股价表现看(kàn)，拼多多去(qù)年二(èr)、三(sān)、四季(jì)度分别上(shàng)涨54.1％、1.26％和(hé)30.31％。

　　然而，拼(pīn)多(duō)多的上涨(zhǎng)势头(tóu)在今(jīn)年2月初便戛然(rán)而止了，景林(lín)资产在此前“越跌越买(mǎi)”的策略奏效后，或许(xǔ)在股价“掉头”之际进行了止盈操(cāo)作。？？？

　　此外，一(yī)季度景林新建(jiàn)仓的英伟达，空降(jiàng)前十大(dà)重仓股第七(qī)位，一口(kǒu)气(qì)买(mǎi)入32.53万(wàn)股，一季度末持仓(cāng)市值为0.9亿元。截止至5月(yuè)12日，今年(nián)以来英伟(wěi)达(dá)累计上(shàng)涨93.98％。？？？

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　　积极布(bù)局教育股(gǔ)，与高(gāo)毅“唱(chàng)反(fǎn)调”

　　一季度，景林(lín)资(zī)产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)的操作中，最为亮(liàng)眼的当(dāng)属(shǔ)重点加仓(cāng)教(jiào)育股。

　　数据显示(shì)，截至(zhì)今(jīn)年(nián)一季度末，景(jǐng)林资产(chǎn)持(chí)有新东(dōng)方430万股，环比去年(nián)底加仓(cāng)368.8万股，期末持股市(shì)值超1.6亿美元，一跃(yuè)成为景林资(zī)产的第二大(dà)重仓股。与此同时，景林资(zī)产(chǎn)一(yī)季度(dù)还(hái)建仓了好(hǎo)未来，期末持股(gǔ)数(shù)量达224.6万股(gǔ)。

　　今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，上述两(liǎng)只教育个股股价均处于震荡态势，并无太(tài)多(duō)亮眼表现。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)对考试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。双减政策推行之后，目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　“从行业龙头公司(sī)本身来(lái)说，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公(寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月gōng)司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报中，我(wǒ)们看到了相关的(de)积极信号(hào)。”景林(lín)资产表示。

　　值得(dé)一提的(de)是，高毅资产对于(yú)教育领域也(yě)颇为看(kàn)好，但是标的选择似乎(hū)与景林资产存在(zài)分(fēn)歧。

　　美国(guó)证券交易委(wěi)员会公开资料显示，截至今年一季度末，高毅资(zī)产持有新东方24.4万股，相(xiāng)比(bǐ)于去年底减仓超10万股，减(jiǎn)仓(cāng)比(bǐ)例接近三成。而一季度(dù)高毅资产大(dà)举买入近156万股(gǔ)好未来，相比于去年底增(zēng)持(chí)幅度(dù)达112％。

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　　但斌深夜(yè)难眠(mián)，炮轰市场(chǎng)投机(jī)之风

　　自五一节过后，传媒、游(yóu)戏(xì)板块(kuài)成为资金炒作(zuò)AI的重点方向，中特估支(zhī)线也由(yóu)暗转明，晋升(shēng)市场(chǎng)第二大主线。

　　可好景不长，本周中(zhōng)特估仅热闹了一两天(tiān)，随后便开始持(chí)续下跌，传(chuán)媒(méi)、游戏板块更是大幅杀跌(diē)，高位股接连(lián)跳(tiào)水。

　　（本文内容为客观数据信息罗列，不构成任(rèn)何(hé)投资建议）

　　此前连续24个交易日成(chéng)交额超万亿元阶段纪录，在本(běn)周遭遇终(zhōng)结。周三时，市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)量尚且保持(chí)在1.2万(wàn)亿水平，周(zhōu)四便陡然跌破万亿，5月11日和5月(yuè)12日成交额连续两日萎缩，分别为8973.19亿(yì)元和8495.91亿(yì)元(yuán)，沪深两市陷入缩量震荡阶(jiē)段。

　　面对市场的(de)急剧(jù)降温(wēn)，市场观点认(rèn)为(wèi)，主要原因是5月11日晚间发布(bù)的金(jīn)融(róng)数据大幅低于(yú)预(yù)期(qī)。

　　据国盛证(zhèng)券(quàn)，4月新增信贷7188亿元，虽然同比多(duō)增734亿元，但(dàn)是考虑到(dào)去年4月(yuè)基数的异常，因而与往(wǎng)年相比，今年4月信(xìn)贷则是明显(xiǎn)跌落，而今年4月信贷(dài)低(dī)于2021年同(tóng)期7512亿元(yuán)。居(jū)民贷款(kuǎn)回落再度成为(wèi)信贷回落的(de)主(zhǔ)要原因(yīn)。而企业中(zhōng)长期贷款继续保持同比多(duō)增，4月同(tóng)比多(duō)增4017亿元(yuán)至6669亿(yì)元。信贷(dài)下滑带动社(shè)融增速回落，4月新增(zēng)社融1.22万亿，与2021年4月(yuè)相比，今年4月(yuè)同比少(shǎo)增6370亿元。

　　署(shǔ)名光大证(zhèng)券的点评(píng)称，4月下(xià)旬票据利率先下后(hòu)上，并不意味着贷款(kuǎn)好转了，主要因为今年国(guó)股行(xíng)NIM和营收压力(lì)很大，一直(zhí)在压降票据等(děng)低效资产，对分行收票额度控制很(hěn)严(yán)。4月前两旬已经收(shōu)了很多票，后面(miàn)改(gǎi)用(yòng)其他(tā)贷款(kuǎn)来冲。5月上旬票据已经快要接近零利率(lǜ)了，信贷(dài)再度出现(xiàn)深(shēn)度负增长(zhǎng)，这(zhè)是4月信贷斜(xié)率过于陡峭化产生的后果，5月份的贷款可(kě)能仍然不太乐观。

　　在这种背景(jǐng)之下(xià)，市(shì)场要想(xiǎng)好起来，必然要(yào)让大家(jiā)看到(dào)宽信用的信(xìn)号出现，而这(zhè)可能还需(xū)要一定的(de)时间。

　　当前市场存量资(zī)金(jīn)博弈的背景不改(gǎi)，而两大(dà)主线人工智(zhì)能和中(zhōng)特估，今年(nián)已然累计不小的涨幅(fú)。中特估这(zhè)边，本月还有(yǒu)多只央企(qǐ)ETF等(děng)待进(jìn)场，而人工智能这边(biān)，在(zài)未(wèi)有增量资金进场的情况之下，再(zài)想继续向上，压力不(bù)小。

　　本周大跌之后，但斌更是罕见的在深夜抒发感(gǎn)想(xiǎng)。大谈公(gōng)募基金(jīn)经理(lǐ)的(de)难处，在业绩(jì)和投资信仰(yǎng)之间无法(fǎ)两全。紧接着(zhe)，炮轰当下市场投机之风大盛，认为(wèi)当(dāng)下市场交易机(jī)制应要有所改变。

　　相信(xìn)，这不仅仅(jǐn)只是但总(zǒng)一(yī)个(gè)人的(de)心声。

　　今年以来，市场看着红(hóng)红(hóng)火火(huǒ)，但很多投资者都是“买(mǎi)在3000点，套在3400点”。公募基金经理更是(shì)有(yǒu)苦难言(yán)，市(shì)场上(shàng)大热的人工(gōng)智(zhì)能，游资炒作的“星(xīng)辰大海”，根本不符合他们(men)的机构审美(měi)。直白点(diǎn)说，市场根本(běn)就(jiù)是(shì)绕着公募持仓在涨。

　　大家(jiā)都是(shì)有苦难(nán)言.......

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