国内(nèi)千亿私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子