国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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