国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒ社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面u)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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