国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么)界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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