国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的(de)前十(shí)大(dà)重仓股，合tan1等于多少，tan1等于多少兀(hé)计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)tan1等于多少，tan1等于多少兀上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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