国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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