国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末(mò)位列景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的(de)第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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