国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面)林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业(yè)务(wù)等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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