近(jìn)日，广发、招(zhāo)商、汇(huì)添(tiān)富3家基金公司旗下的中证(zhèng)国新央企股东回(huí)报ETF同(tóng)时公告，基金将于5月(yuè)15日至19日(rì)正式发售，募集规模(mó)外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭上限均(jūn)为20亿元，合计募集上限为(wèi)60亿(yì)元(yuán)。目前(qián)，作为时下热门主线的中特估行(xíng)情持(chí)续发酵，市(shì)场也预期此次央(yāng)企主题(tí)的ETF发售(shòu)或将从(cóng)情绪(xù)面和资(zī)金面助推中特(tè)估。

　　国企年内(nèi)涨幅居(jū)前，领涨板块(kuài)方(fāng)向一(yī)览

　　复(fù)盘今年以来行情(qíng)，中特估行情带动央国企上(shàng)市公司(sī)价(jià)值重估，同时，其也催(cuī)化多个相关板块和个股(gǔ)迎来上涨行情。截至(zhì)5月12日收盘，不计(jì)算年(nián)内(nèi)上(shàng)市新股(gǔ)，A股(gǔ)整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数(shù)涨(zhǎng)幅近2.39％，而国(guó)有(yǒu)企业个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及(jí)合资企业仅上(shàng)涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级）来(lái)看(kàn)，年内涨幅居前的(de)国企股中，传媒、计算(suàn)机、通信、家(jiā)用电器(qì)、建筑装饰板块个股均(jūn)值涨幅相对居前，而(ér)基础化(huà)工、食(shí)品(pǐn)饮料、商贸零售、轻工制造(zào)、美容护(hù)理板块个股则表现(xiàn)不佳(jiā)。若分细分板(bǎn)块（申万二级）统计，平均涨幅居(jū)前(qián)的方向为出版(bǎn)、影视院线、计算机设备、养(yǎng)殖业、数(shù)字媒体板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐(cān)饮、橡胶、能源金属、电池板块外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭个(gè)股平均跌幅居前(qián)。

注：分板(bǎn)块统计国企股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内部轮动(dòng)分(fēn)化，关(guān)注景气低估方向

　　随着中(zhōng)特(tè)估行情发酵月余(yú)，部分高位人气股近期也有所调(diào)整，仅以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统(tǒng)计，上(shàng)海电影、新华(huá)文(wén)轩、中铝国际等多股回调近20％。从资(zī)金面来看，作(zuò)为市(shì)场“聪明钱”的北向资金近(jìn)两(liǎng)日(rì)（5月11日至(zhì)12日）也一别此前(qián)连续6日加仓而减持，不(bù)过(guò)，具体个股方面，仍有不少个股(gǔ)获逆市(shì)加仓，其中(zhōng)，中国中(zhōng)铁、中国(guó)石化、片仔癀、中国石油(yóu)、设计总院本(běn)周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出，现有的“中特估”概念引(yǐn)发的估值修(xiū)复仍在演绎。短(duǎn)期行情在热点(diǎn)题材上(shàng)体现出较高的赚钱效应(yīng)。长期在国企改革(gé)的深度价外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭值挖掘(jué)方面仍(réng)有较大增长(zhǎng)空间。结合政策方向(xiàng)来看，未来(lái)的投资机会主要(yào)围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合型：关注央企(qǐ)战略性(xìng)重组和专业化整合，以及存在优质资(zī)产注入上市(shì)平台(tái)或重组预(yù)期的板块和标的，如(rú)军工、交运等(děng)。

　　2）基本(běn)面改(gǎi)善型：此前基(jī)本面(miàn)较(jiào)弱，但因行(xíng)业景气、周期上行等原因，近期有所改善(shàn)，并有望(wàng)持续(xù)向好，如(rú)建筑和船舶(bó)制造等。

　　3）价值(zhí)重估型(xíng)：此前估值明(míng)显偏(piān)低，但是(shì)受益业务预(yù)期与估值逻辑变(biàn)化，催生重(zhòng)估行情(qíng)，如公共事业(yè)领域与三(sān)大通信(xìn)运营商等(děng)。重点(diǎn)关(guān)注行业(yè)：船(chuán)舶(bó)、建筑、军(jūn)工、公共事业(yè)、交运(yùn)和通(tōng)信(xìn)。

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