国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的(de)财报发字有几画，发字有几画五行什么中，可以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)发字有几画，发字有几画五行什么含(hán)了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营收发字有几画，发字有几画五行什么与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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