国内千亿(yì)私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列(li牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质è)景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质)为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资产对(duì)教育(yù)行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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