私募大佬葛卫(wèi)东的持股动(dòng)向，一(yī)向备受投资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛(gé)卫(wèi)东的最(zuì)新(xīn)持股动向(xiàng)清晰(xī)地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年(nián)报发现，葛卫东在娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星8家上市(shì)公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前十大股东名(míng)单中现身。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比，葛(gé)卫东(dōng)从安(ān)恒信(xìn)息(xī)前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇(qí)安(ān)信(xìn)、贝特瑞(娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星ruì)、容百(bǎi)科(kē)技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯(wéi)一(yī)的新进股（2022年11月通过定(dìng)增(zēng)入(rù)股(gǔ)）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市(shì)值约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月底小幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单(dān)中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后(hòu)，再(zài)次出现在安恒信息前十大(dà)流通股东(dōng)名单中，减(jiǎn)持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约(yuē)57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始(shǐ)频频出现在A股上市公司前(qián)十(shí)大流(liú)通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中，参与(yǔ)方式包括定增、二(èr)级市(shì)场买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体(tǐ)等行业，买(mǎi)入后往(wǎng)往长期持(chí)有。

　　在(zài)2023年一(yī)季(jì)报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和科大讯飞是(shì)葛(gé)卫东(dōng)的前两大重仓股，分别(bié)为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫(wèi)东对这两只股票的(de)持(chí)仓保(bǎo)持不变，市值的(de)大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末(mò)，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股(gǔ)比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫(wèi)东(dōng)开启了(le)减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年(nián)三(sān)季度，在8个季度中，有7个(gè)季度进行(xíng)了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持(chí)股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价(jià)继续(xù)上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一季度葛卫东持(chí)股市(shì)值大涨的最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票(piào)，尽管持(chí)股数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不变，但得(dé)益于今年一季度股价(jià)暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻(fān)番。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的股价(jià)相比(bǐ)，科(kē)大(dà)讯飞一(yī)季度(dù)业绩表(biǎo)现惨淡(dàn)。一(yī)季报显示，报(bào)告期内，科(kē)大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的净利润与(yǔ)扣除非(fēi)经常性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业(yè)绩下(xià)滑的原因有三方面：第一，由于去年(nián)12月份(fèn)和今年1月份特殊(shū)的社(shè)会经(jīng)济(jì)客观环(huán)境，当期无法推进项目(mù)进程和合同(tóng)签署(shǔ)等工作，随后又面(miàn)临春(chūn)节假期，较多(duō)大项目在一(yī)季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了(le)收入的实现进(jìn)度。第(dì)二，公司2019年(nián)被(bèi)列入美(měi)国实体清单，2022年10月(yuè)7日(rì)被再(zài)次极限施压(yā)，从供应链到相关的合同签署需要调(diào)整的过(guò)程，经过去年四(sì)季度和今年(nián)一季度的努力，主(zhǔ)要(yào)调整已基本完成。第三，面对认(rèn)知(zhī)智能技术(shù)阶跃带来(lái)的重(zhòng)大(dà)机遇，公司依托认知智能(néng)全国重(zhòng)点(diǎn)实(shí)验室的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大(dà)模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上(shàng)影响(xiǎng)了当期利(lì)润。

　　虽(suī)然一(yī)季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科(kē)大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产替(tì)代和业务(wù)开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现(xiàn)收入和毛(máo)利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信心实(shí)现全年高质(zhì)量增长的(de)目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期(qī)持有的股票之一(yī)，早在(zài)2018年二季(jì)度便开始布(bù)局。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股本的(de)2.62％，较(jiào)去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不(bù)过，从2021年三季(jì)度至2022年四(sì)季度，葛(gé)卫东连续6个(gè)季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)上，在去年10月底下探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季(jì)度和今年一季度，兆易(yì)创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年(nián)一季度(dù)，兆(zhào)易创新(xīn)营业(yè)收(shōu)入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求下(xià)降，本季度营业收入(rù)同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿(yì)元。其中存(cún)储芯片业务(wù)收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆(zhào)易(yì)创新解(jiě)释(shì)称，主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也(yě)并(bìng)非在(zài)每只股(gǔ)票(piào)上(shàng)都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分(fēn)股票(piào)上被套牢。以新能(néng)源概念股容百科技(jì)为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季(jì)度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价(jià)却一路走低，去年四季度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科(kē)技股价仍(réng)未摆脱低迷(mí)态势(shì)，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在去年四季度和今年一(yī)季度分别(bié)减持(chí)容百(bǎi)科(kē)技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内(nèi)缩水超30％。

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