国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质>

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十(牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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