私募大佬葛卫(wèi)东(dōng)的持股动向，一(yī)向备受投资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持(chí)股动向清(qīng)晰地呈现在投资者面前。

　　期货日(rì)报记者梳(shū)理A股上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛(gé)卫东从安恒信(xìn)息前(qián)十大流通股东名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对科(kē)大讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持不变，湘电(diàn)股份(fèn)是唯一(yī)的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月(yuè)底(dǐ)小(xiǎo)幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司(sī)一(yī)季报显示(shì)，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单(dān)中。与(yǔ)2022年(nián)年报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂(zàn)退出后，再次出现在安恒(héng)信(xìn)息前十(shí)大流通股东名单(dān)中(zhōng)，减持了容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持股(gǔ)保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东持(chí)股(gǔ)市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔除新(xīn)进股(gǔ)安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值(zhí)也增(zēng)加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出(chū)现(xiàn)在A股上市公(gōng)司前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大(dà)股东(dōng)名单中，参与方式(shì)包括定(dìng)增、二级(jí)市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其(qí)是科技股，例如软件、半导体(tǐ)等行(xíng)业(yè)，买入后往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前(qián)两大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分(fēn)别增(zēng)加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一季(jì)度(dù)葛卫东对这两只股票的持(chí)仓保持不变(biàn)，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念(niàn)股受到(dào)市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度(dù)，在8个季度中(zhōng)，有(yǒu)7个季度进(jìn)行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价(jià)从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续(xù)上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的(de)最大(dà)“功臣(chén)”。截至今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管持股数(shù)量(liàng)较(jiào)2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今(jīn)年一季度股价暴涨(zhǎng)，持(chí)股(gǔ)市值快(kuài)速(sù)抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，报(bào)告期内，科大讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归(guī)属于上(shàng)市公司(sī)股东的(de)净利润与扣除非经常性(xìng)损益的(de)净利润分(fēn)别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原因(yīn)有三方面(miàn)：第一(yī)，由于(yú)去年12月份和(hé)今年1月份特殊(shū)的社会(huì)经济客观环境，当(dāng)期无(wú)法推进项(xiàng)目进(jìn)程和合(hé)同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度(dù)的签单、实(shí)施、交(jiāo)付(fù)、验收(shōu)等工作(zuò)进程出(chū)现了(le)延迟，影响了收(shōu)入的实(shí)现进度。第二(èr)，公司2019年被列入美国(guó)实体清(qīng)单，2022年(nián)10月7日(rì)被再(zài)次极限(xiàn)施压，从供应链到相(xiāng)关(guān)的(de)合同签署需要调整的过程，经过去年四季(jì)度(dù)和今年一(yī)季(jì)度的努(nǔ)力，主要(yào)调整已(yǐ)基本完成。第三，面(miàn)对认(rèn)知智能技术阶跃带(dài)来的重大(dà)机遇，公司依托认知(zhī)智(zhì)能(néng)全国重(zhòng)点实验(yàn)室(shì)的长期积累(lèi)，于2022年(nián)12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的(de)新(xīn)增(zēng)投(tóu)入(rù)一定程度上(shàng)影响了当期(qī)利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对(duì)于未(wèi)来，科(kē)大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将(jiāng)实现(xiàn)偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法收入和偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法毛利正(zhèng)向增(zēng)长，并有信心实现全年高质(zhì)量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓(cāng)股，也是其长(zhǎng)期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截至(zhì)今(jīn)年一季(jì)度末(mò)，葛(gé)卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不(bù)过，从(cóng)2021年三季(jì)度(dù)至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减持(chí)兆易创新(xīn)，减持(chí)数量分(fēn)别(bié)为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下(xià)探两(liǎng)年低(dī)位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势(shì)，今年4月初一度触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但业绩也下(xià)滑(huá)明显(xiǎn)。一季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下(xià)滑，兆易创新称(chēng)，芯片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求下降，本季度营业(yè)收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片(piàn)业务收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制器业(yè)务收入同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑(huá)，兆易(yì)创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛(gé)卫东也并非在每(měi)只股票上都能精准出击、一击(jī)制胜(shèng)，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容百科技(jì)为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走(zǒu)低，去年四(sì)季度和今年一季度分别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价(jià)仍未摆脱(tuō)低(dī)迷态(tài)势(shì)，4月25日盘(pán)中最低(dī)触(chù)及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最低(dī)位(wèi)。

　　伴随(suí)股价的下(xià)行和浮(fú)亏的增加，葛卫(wèi)东也在去(qù)年四(sì)季度和今(jīn)年一季(jì)度(dù)分别减持容(róng)百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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