私募(mù)大佬(lǎo)葛(gé)卫东的持股动向，一向备(bèi)受(shòu)投资者(zhě)关注。4月29日(rì)，随(suí)着A股(gǔ)上市公司2022年年(nián)报和2023年一季(jì)报披露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最新持股动向清晰地呈现在投资(zī)者面(miàn)前。

　　期货日(rì)报(bào)记者梳理(lǐ)A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报发(fā)现，葛(gé)卫东在8家上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名单(dān)中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿(lǜ)的(de)谐(xié)波，对科大(dà)讯飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通(tōng)过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年(nián)年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月(yuè)底(dǐ)小幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市(shì)公司一季报显示(shì)，葛卫东(dōng)出(chū)现在9家上市公司(sī)前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东(dōng)在短暂(zàn)退出后，再(zài)次出现在(zài)安恒信息前十大流通股东名单(dān)中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆(zhào)易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒信息的(de)影响，其持(chí)股市(shì)值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫东(dōng)开始频频(pín)出现在A股上市公司(sī)前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单中，参与方式包括定增、二(èr)级(jí)市场买入等。从持(chí)仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例如(rú)软件、半导体等行业，买入(rù)后(hòu)往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前(qián)两大重仓股(gǔ)，分别(bié)为芯片和(hé)AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了(le)3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈合(hé)计(jì)增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作(zuò)为(wèi)中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二季(jì)度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度(dù)，在(zài)8个(gè)季度中，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大(dà)牛股(gǔ)。4月初，科大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价(jià)继续上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股(gǔ)，科大(dà)讯飞是今(jīn)年一季度(dù)葛(gé)卫东持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年(nián)一(yī)季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年(nián)底保(bǎo)持不(bù)变，但得(dé)益于今年(nián)一(yī)季(jì)度股价暴涨(zhǎng)，持(chí)股市值快(kuài)速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报(bào)告(gào)期(qī)内，科(kē)大讯飞(fēi)营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润与扣(kòu)除非经常性损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿(yì)元(yuán)和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩下(xià)滑的(de)原因有三方面：第(dì)一，由(yóu)于去年12月(yuè)份(fèn)和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和(hé)合同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大(dà)项目(mù)在(zài)一季度的(de)签单、实(shí)施、交付、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公(gōng)司(sī)2019年(nián)被列(liè)入美(měi)国实(shí)体(tǐ)清单(dān)，2022年10月7日被再次极(jí)限(xiàn)施压，从(cóng)供应链到相关的合同签署(shǔ)需(xū)要调整(zhěng)的过程(chéng)，经过去年四(sì)季度和今年一季(jì)度的努力(lì)，主要调整已基本完(wán)成。第三，面对(duì)认(rèn)知智能(néng)技术阶(jiē)跃带来(lái)的(de)重大机遇(yù)，公司依托认知智能全国(guó)重点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯(xùn)飞(fēi)星火大模型，攻关项目的新增投(tóu)入一(yī)定程度上影响了当期(qī)利(lì)润。

　　虽(suī)然(rán)一季(jì)度(dù)业(yè)绩下滑，但(dàn)对于(yú)未来(lái)，科大讯(xùn)飞并不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于(yú)公司(sī)在国产替代和业(yè)务开拓上的进(jìn)展，预计从(cóng)二(èr)季度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向(xiàng)增(zēng)长(zhǎng)，并(bìng)有信心实现全(quán)年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛(gé)卫东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也是其长期持有(yǒu)的股(gǔ)票之一，早(zǎo)在2018年二季度便(biàn)开(kāi)始布局(jú)。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没有变化。不(bù)过，从(cóng)2021年三季度至(zhì)2022年(nián)四(sì)季度，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)连续6个(gè)季(jì)度减(jiǎn)持(chí)兆易创新，减持(chí)数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上(shàng)，在去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易(yì)创新股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年(nián)四季度和(hé)今年一季度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆(zhào)易创新股价(jià)大涨，但业(yè)绩(jì)也下滑(huá)明显。一季报显示，今年(nián)一季度(dù)，兆易(yì)创(chuàng)新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)下降，本季度营(yíng)业(yè)收入同比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿元。其中存(cún)储芯(xīn)片(piàn)业(yè)务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入(rù)同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下(xià)滑，兆易创新解释(shì)称(chēng)，主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票上(shàng)都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四(sì)季度和今年(nián)一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行和浮亏(kuī)的(de)增加，葛卫东也在去年四季度和(hé)今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季(jì)度末，持股市值(zhí)为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年(nián)内(nèi)缩水超30％。

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