近日，广发、招(zhāo)商、汇添(tiān)富3家基金公司旗下的中证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF同(tóng)时公告(gào)，基金(jīn)将(jiāng)于5月15日(rì)至19日正式发(fā)售，募集(jí)规模(mó)上限(xiàn)均为20亿元，合计募集上限为60亿(yì)元。目前，作为时(shí)下热(rè)门主线的(de)中特估行(xíng)情持续发(fā)酵，市场也预期此次央企(qǐ)主题的ETF发售或将(jiāng)从情绪面和资金面助推中(zhōng)特(tè)估。

　　国(guó)企年内涨幅居前，领涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘今年以来行(xíng)情，中特(tè)估行(xíng)情带动外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭央国企上市(shì)公司价(jià)值重(zhòng)估(gū)，同时(shí)，其也催化多个相关(guān)板(bǎn)块和个股迎(yíng)来(lái)上(shàng)涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内(nèi)上市新(xīn)股，A股整体平均上(shàng)涨近6.16％，中(zhōng)位数(shù)涨幅近2.39％，而(ér)国有企业个股平(píng)均(jūn)上涨近(jìn)9.61％（中位(wèi)数涨幅(fú)近5.45％），非国有企(qǐ)业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅上(shàng)涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来看，年内(nèi)涨(zhǎng)幅(fú)居前(qián)的国企(qǐ)股中，传媒、计(jì)算机、通信、家用电器、建筑装饰板(bǎn)块个股均值涨(zhǎng)幅相对(duì)居前，而基(jī)础化工、食品饮料、商贸零(líng)售、轻工制造、美(měi)容(róng)护(hù)理(lǐ)板块个股则表现不佳。若分细分板块(kuài)（申(shēn)万(wàn)二级(jí)）统计，平均涨幅居(jū)前的方向为出版、影(yǐng)视院线、计算机(jī)设备、养殖业、数字(zì)媒体板块，而旅(lǚ)游零售、酒店餐(cān)饮、橡胶、能源金属、电(diàn)池板块个股平均跌幅居前。

注(zhù)：分板块(kuài)统计(jì)国企股年(nián)内(nèi)涨(zhǎng)跌幅均值

　　行(xíng)情内部轮动分化，关(guān)注(zhù)景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月余，部分高(gāo)位人气股近期也有所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上(shàng)海电影、新(xīn)华文轩(xuān)、中铝国际等(děng)多(duō)股(gǔ)回调近(jìn)20％。从资金(jīn)面来看，作(zuò)为市场“聪(cōng)明钱”的(de)北(běi)向资(zī)金近两(liǎng)日（5月11日至12日(rì)）也一别此前连续6日加仓(cāng)而减持(chí)，不过(guò)，具体个股方(fāng)面，仍有不少个股获逆市加仓，其中(zhōng)，中国中铁、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国(guó)石油、设计总院(yuàn)本周累(lèi)计加仓(cāng)均在(zài)3亿(yì)元以(yǐ)上(shàng)。

　　山西证(zhèng)券近日(rì)研报指出，现(xiàn)有的“中特估”概念引发的(de)估值(zhí)修复(fù)仍在演绎。短期行情(qíng)在热点题材上体(tǐ)现出较高(gāo)的(de)赚钱效应。长(zhǎng)期(qī)在国企改革的深度价值(zhí)挖掘(jué)方面仍(réng)有较大(dà)增长空间。结合政策方向来看，未来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组和(hé)专业化整合，以及存在优质资产注入上市平(píng)台或重组预期的板块和标的，如军工(gōng)、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前基(jī)本面较弱，但因行(xíng)业景气、周期上行(xíng)等原因，近(jìn)期有所改善，并有望持续(xù)向好，如(rú)建筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估(gū)型(xíng)：外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭此前估值明(míng)显(xiǎn)偏低(dī)，但(dàn)是受益业务(wù)预期与估值逻辑变化，催(cuī)生重估行情，如(rú)公共(gòng)事业领域与三大通信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑(zhù)、军工、公共事业(yè)、交运和通信。

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