国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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