金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生升级版(bǎn)本——“金特(tè)估”来(lái)了！

　　午后(hòu)上证报发布一则重磅消(xiāo)息，再(zài)次点燃了“中特(tè)估”概念(niàn)股的情绪(xù)。

　　据上证报表示，由上(shàng)海(hǎi)证券交易所主(zhǔ)办、工(gōng)商(shāng)银行(xíng)承办的“沪(hù)市金融业专(zhuān)题座谈会”将在本周三召开(kāi)。此次会议讨论的(de)重要内容为“在服务(wù)中国式(shì)现代化中促进金(jīn)融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括(kuò)银行、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息(xī)发布后，市场(chǎng)纷纷(fēn)认为这是“中特估”概念的升级版(bǎn)本(běn)，资(zī)金(jīn)疯抢金融股，大(dà)金融板(bǎn)块开启加速(sù)键，券商、保(bǎo)险、银行股等都有出(chū)色表现(xiàn)。

　　券商方面，光(guāng)大证券触一(yī)度及涨停(tíng)，收盘大涨超(chāo)过8%，华林(lín)证券、哈投股份(fèn)等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿(shòu)一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创阶段新(xīn)高，中国(guó)平(píng)安(ān)涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大行午(wǔ)后集体(tǐ)翻红(hóng)，邮储银行(xíng)升超(chāo)3%。

　　在(zài)大(dà)金融板(bǎn)块(kuài)的集体发威下，上证综指(zhǐ)午后迅速翻红，深(shēn)成指(zhǐ)和创(chuàng)业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　对于中特估的后续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企标的近期显(xiǎn)著盘整是对短期(qī)交易扩散过快过(guò)多，股(gǔ)息支付能力相(xiāng)对(duì)较(jiào)弱板块（如部分金融）做出的正常反应，而并非意味着整(zhěng)体高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券(quàn)也指出，当前(qián)“中特(tè)估”主题的安全边际和性价比仍(réng)相对较高，未(wèi)来随着经济(jì)的(de)逐步(bù)复苏，“中特估”主题行情或仍(réng)具有较强(qiáng)的持续(xù)性。从估值和交易拥挤度(dù)来看，当(dāng)前“中特(tè)估”主题(tí)的安全边际和性价比(bǐ)仍相对较(jiào)高。

　　但是中(zhōng)信(xìn)证券则看法(fǎ)相(xiāng)对偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主题和“中特估”主题(tí)在4月中旬(xún)以来(lái)先后步入了热度很(hěn)高、波动很大但是区间(jiān)回(huí)报(bào)不明显的阶段，表(biǎo)现出(chū)典型的(de)板(bǎn)块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金新发继续低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿(yì)元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发(fā)规模仅为100.8亿元，未(wèi)见(jiàn)好转。配置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继(jì)去(qù)年10月以来(lái)首次单月净流(liú)出，5月截至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但较(jiào)前3个月(yuè)的(de)平均水平仍有较(jiào)大(dà)差距。在缺乏持续增量机构(gòu)资金的情(qíng)况下，A股存(cún)量博弈特(tè)征已演绎到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全面(miàn)系统性(xìng)恢复是渐进和渐(jiàn)次(cì)的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐(nài)心，主题交易是过高的经济预(yù)期下修过程中的阶(jiē)段性产物，过度博弈降低了市场定价(jià)的(de)有效性，但也(yě)提高了业绩(jì)驱动(dòng)策略的潜(qián)在回报(bào)，主题交(jiāo)易的(de)顶峰已(yǐ)过(guò)，重回低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)：中(zhōng)特(tè)估我一股也不想要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方(fāng)更加激进(jìn)。据(jù)券商(shāng)中国报道，有基金经(jīng)理直言，中特(tè)估龙(lóng)头(tóu)在连续涨停后已出现短期泡沫化(huà)，他一股也(yě)不想(xiǎng)要(yào)。

　　该基金(jīn)经理表示许多中特估的(de)龙头股在当前位置对他而言(yán)没有(yǒu)配置的吸引(yǐn)力，尽管从估值的(de)角(jiǎo)度而aj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么(ér)言(yán)许(xǔ)多(duō)市场参与(yǔ)者(zhě)可以给出许多个继续买入(rù)中特(tè)估的理由(yóu)，但当一只中特估龙(lóng)头股(gǔ)在两三(sān)个(gè)交易日内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意味(wèi)着资金已迫不及待(dài)在进行抢筹(chóu)码。从股票市场交易的直观判断，这代表着资金参与方的短(duǎn)期泡沫化，过高的交易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公告称，该(gāi)基金(jīn)累计有效认(rèn)购申请份额总(zǒng)额超过20亿份发行上限，基金管理人将启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发(fā)中证国新央企股东回报ETF、招(zhāo)商中证国新央企股东回报(bào)ETF和汇添富中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报(bào)ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的首(shǒu)募规(guī)模上限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不止新发(fā)基(jī)金，今(jīn)年(nián)以来，场(chǎng)内(nèi)多只“中字头(tóu)”ETF也持(chí)续“吸金(jīn)”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼(bī)近10亿元(yuán)，规(guī)模(mó)增幅更是高达(dá)24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年全市场规(guī)模(mó)增(zēng)长倍数最高的ETF。

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