国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争力的公司(sī)不多(duō)，城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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