今年AI波(bō)澜壮阔的(de)大行情之下，引(yǐn)发了全行(xíng)业所有基(jī)金经理关注，而公募(100块钱值多少美元，100美元是几百元钱mù)基金2023年一季报揭开(kāi)了基金(jīn)经(jīng)理的观(guān)点和真实持仓(cāng)。

　　一季报显示，蔡嵩松所管理的诺安积(jī)极回(huí)报基金，一(yī)季度主要投(tóu)资在人工智能、算法(fǎ)、应用、算力(lì)端(duān)等领(lǐng)域，因抓住了市场机遇实现(xiàn)了超62％的收益，成为今年以来业绩最领(lǐng)先(xiān)的主(zhǔ)动权益(yì)基金。同时，较好的业绩也(yě)让这只冠军基(jī)金(jīn)一(yī)季(jì)度规模暴增(zēng)超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一季度也吸(xī)引了多位明星基金经(jīng)理的关(guān)注目光(guāng)。

　　兴证全(quán)球谢治宇就在一季(jì)报表示，一季度在人工智(zhì)能相关产业链进(jìn)行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬件(jiàn)和软件公(gōng)司进行精选和布局(jú)。

　　蔡嵩(sōng)松：积极(jí)拥抱人工智能

　　开年(nián)以来，计算机行业(yè)在人工智能板块的(de)带动下，走出了(le)波澜壮阔(kuò)的行情。因抓住市(shì)场(chǎng)机遇，业绩一路领跑(pǎo)，诺安基金蔡嵩松(sōng)的(de)知名度更上一层楼。

　　他在(zài)一季度(dù)积极拥(yōng)抱AI，所管理(lǐ)的诺安积极回报成(chéng)为2023年表现(xiàn)最强的主动权益基金，最新观点备受市场(chǎng)关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的(de)问(wèn)世，人工(gōng)智(zhì)能出现了突飞猛(měng)进的发(fā)展，将(jiāng)影响几乎我(wǒ)们所有的行业，或将(jiāng)成(chéng)为未来最(zuì)强的产(chǎn)业趋势。

　　他还提到，海外引领(lǐng)，从算法大模型持(chí)续迭代，到(dào)各(gè)种(zhǒng)应用(yòng)接(jiē)入AI，再到算力芯片的突(tū)飞猛进，产业进展迅速。国(guó)内厂商也纷纷开展结合自身业务的(de)人工智能领域的研究，在股价飞涨(zhǎng)的背(bèi)后，是相关公司在产业端(duān)的(de)积极布局(jú)，人工智能(néng)浪潮不可逆(nì)。

　　他也(yě)直言，诺(nuò)安积极回报基(jī)金一季度(dù)主要(yào)投(tóu)资在人工(gōng)智(zhì)能领域，算法、应用、算(suàn)力端都有相(xiāng)应(yīng)布局。

　　从诺安积极回(huí)报(bào)的持仓看，前十大重仓(cāng)股进(jìn)行了(le)较大幅度的调整。相较去年底，除了中微公司、沪硅产业(yè)仍出(chū)现在其前(qián)十大重仓股之列100块钱值多少美元，100美元是几百元钱外，其他重仓股全(quán)部换，新(xīn)进了长川科技、华海(hǎi)清科(kē)、盛美上海、拓荆科技、韦尔(ěr)股份、浪潮信(xìn)息、中芯国际、江(jiāng)波龙。

　　其重(zhòng)仓股(gǔ)不(bù)少在2023年表现神(shén)勇，如(rú)诺安(ān)积极回报的头(tóu)号重(zhòng)仓股中微公司，截至4月21日，今年以来(lái)涨幅达到87.74％。浪潮信息更是年内(nèi)拥有超100％的涨(zhǎng)幅，而华海清科(kē)、拓荆科技、江(jiāng)波龙(lóng)等年(nián)内(nèi)涨(zhǎng)幅也超60％，这(zhè)些(xiē)表(biǎo)现较好的(de)重仓股推动基金(jīn)净值大涨。

　　从股票仓位来看，诺安积极回报并没有保持去年底的高仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于中性水平。去(qù)年三、四季度基本保持在90％以上的仓位水平，去年(nián)三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位(wèi)一度低至0.12％的水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩松管理(lǐ)的另外一(yī)只基金诺安成长(zhǎng)并没有太大变(biàn)化，前十(shí)大重仓(cāng)股相(xiāng)较(jiào)去年底(dǐ)变(biàn)化很小，仍(réng)重点布局卓胜微、中微公司、圣邦股份、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报中(zhōng)写(xiě)道(dào)，主要布局芯片板块，在当前的市场位(wèi)置，迎接即将(jiāng)到(dào)来的科技大(dà)行(xíng)情。

　　他(tā)还(hái)谈及(jí)芯(xīn)片板块的两大细(xì)分领域，在一季度都到了临(lín)近拐点的(de)阶段。

　　首先是芯(xīn)片设(shè)计板(bǎn)块，从(cóng)2021年四季度开启的芯(xīn)片产业下行周期，随(suí)着疫情(qíng)落下帷幕，在今年一(yī)季度拐点将至。产(chǎn)业端(duān)一(yī)季度库(kù)存水平(píng)接近正(zhèng)常，各厂商二季度(dù)毛利率(lǜ)水平见底。伴随着(zhe)疫后(hòu)经济恢复，未(wèi)来需求端将对设计板块持续(xù)拉动。

　　同时我(wǒ)们应该觉察到(dào)，随(suí)着chatgpt的问世，人(rén)工智(zhì)能出现了突飞猛进的发展，将(jiāng)影响几乎我们所有(yǒu)的(de)行业，或将成为未来最(zuì)强的产业趋势。海外引领，从算法大(dà)模型持(chí)续(xù)迭(dié)代(dài)，到各种应用接入AI，再(zài)到(dào)算(suàn)力芯片的突飞猛进，产业(yè)进展迅速(sù)。而算(suàn)力几何级的增(zēng)长和边(biān)缘(yuán)侧硬件的(de)拉动，都(dōu)是未来芯(xīn)片需(xū)求的重要增(zēng)长。新需求将让芯片(piàn)周期拐点(diǎn)提(tí)前到来。

　　另外一个重要板块是芯片(piàn)设备材料EDA，美国(guó)对(duì)中国半导体的制裁已经到了穷途末路(lù)的地步，暨2022年10月7日美国半(bàn)导体出口新法案对我国(guó)晶圆厂极限施(shī)压之后，进一步的制裁已(yǐ)经乏(fá)善可(kě)陈。国(guó)内(nèi)晶圆代工厂一方(fāng)面加速扩产成熟制程，另(lìng)一方(fāng)面在国内设备厂商的配合下，继续研(yán)发攻克先(xiān)进制(zhì)程。虽然美(měi)国的制裁(cái)对我国(guó)先进制程的(de)扩产造成了一(yī)定的(de)影响，但是另外一个角度看，芯片设备的国产化(huà)率(lǜ)却取得(dé)了突飞猛进的增(zēng)长。在全球晶圆(yuán)扩产处于下行周期的大(dà)背(bèi)景下，国(guó)产替代进程(chéng)加速对设备材料EDA板块的拉动(dòng)，很可能会超(chāo)预期。

　　冠(guān)军基金(jīn)规(guī)模“一(yī)口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受(shòu)益于业绩一路(lù)领跑，冠军(jūn)基金的规模也出现(xiàn)迅猛增(zēng)长。

　　数据显示(shì)，截至4月21日(rì)，蔡嵩(sōng)松(sōng)管(guǎn)理的诺安积极(jí)回报A以62.04％的(de)收益(yì)，成为2023年以来业绩最(zuì)强的主动权(quán)益基(jī)金。这一(yī)业绩还是受到4月21日(rì)AI、半(bàn)导体等领域(yù)大跌影响，若截(jié)至4月(yuè)20日，该基金业绩超过(guò)72％，一路涨势如虹。

　　较(jiào)好的业(yè)绩(jì)也让(ràng)这只冠(guān)军基金一季度(dù)规模(mó)暴增超900％。数据显示，诺安积(jī)极回报去年底的规模仅0.7亿元，而一季度末规(guī)模已(yǐ)达(dá)到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年一季度(dù)的(de)净值涨幅，这(zhè)一(yī)规(guī)模暴涨更多来自于(yú)投资者申购。相关(guān)蔡嵩松以及诺(nuò)安(ān)积极回报基金的话(huà)题也屡见报端，成(chéng)为基民热议的(de)话题。

　　同样，受益(yì)于净值大涨(zhǎng)以及投资(zī)者(zhě)申购，蔡嵩(sōng)松管理的(de)5只基金在一(yī)季度规(guī)模均出(chū)现上涨(zhǎng)，除了诺安积极回报(bào)之外，2023年业绩超40％的(de)诺安(ān)优(yōu)化配(pèi)置(zhì)同样规模暴增，从去年底(dǐ)的(de)0.77亿元增加(jiā)到(dào)1.48亿元，幅度(dù)达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)所(suǒ)管理基金的总规模(mó)也从去年底的293.25亿元增(zēng)长(zhǎng)到一季(jì)度末的331.33亿元(yuán)，幅度为12.95％，成为一季度末“300亿基金经理俱乐部”中的一员。

　　谢(xiè)治(zhì)宇：对人工智能相关产(chǎn)业链进行挖掘

　　作为兴(xīng)证全(quán)球基(jī)金分管投研(yán)的副总，市场上管(guǎn)理(lǐ)规模超过700亿的基金经理(lǐ)，谢治宇一季度调仓换股方向也受到市场关注(zhù)。

　　从最新(xīn)一季报披露(lù)情况看，谢(xiè)治宇主要加(jiā)仓半导体(tǐ)及光模(mó)块相关(guān)板块，他也坦(tǎn)言(yán)在(zài)一季度(dù)主要对对人工智能相关产业链进行了挖掘。

　　他管(guǎn)理的(de)兴全(quán)合润(rùn)基金一季度新进了(le)海(hǎi)康威(wēi)视、澜起科技、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、晶晨股份(fèn)四只个股(gǔ)，几乎全部是与(yǔ)AI、半导(dǎo)体(tǐ)、光模块方向相关。

　　其中，安防龙头——海康威视(shì)在(zài)2022年已将AI技术(shù)应用于设(shè)备检(jiǎn)测(cè)、产品盘点、安检等多类产品。在4月(yuè)15日发布的(de)《投资者关系活动记(jì)录(lù)表》中，海康威视表(biǎo)示，AI技术对海康威视的营(yíng)收增长起了很大的作用。

　　澜(lán)起科技主营业务(wù)是为云计算和人工智(zhì)能领域(yù)提(tí)提供以芯片为(wèi)基础(chǔ)的(de)解决(jué)方(fāng)案(àn)，目前(qián)主(zhǔ)要产(chǎn)品包括内存接口(kǒu)等。晶晨股(gǔ)份也(yě)是全球布(bù)局、国内领先的无晶(jīng)圆半导(dǎo)体系统设计厂商。

　　作为数据(jù)中心(xīn)光模块供应商。截止(zhǐ)4月21日，中际旭创今年以来暴(bào)涨189.27％，谢治宇也在积极加仓，仅一个季度的(de)时(shí)间就狂买8个多亿(yì)，直接(jiē)买进(jìn)第七大重仓股(gǔ)。

　　而(ér)包括(kuò)立讯精密(mì)、鹏鼎(dǐng)控股、芒果(guǒ)超媒、普洛药业在内的(de)四(sì)只个股在一(yī)季度退出兴全合(hé)润(rùn)前(qián)十大重仓股。

　　除了兴全合(hé)润，谢(xiè)治宇管理的(de)另外一只(zhǐ)可(kě)投港股的兴全合宜基金在一(yī)季(jì)度除了加(jiā)仓半导体等(děng)板块之外，互联网板块中(zhōng)的腾讯控股也是其主要加仓(cāng)方向。

　　谢(xiè)治宇在一季报中表示，随着各种风(fēng)险因素(sù)减弱，一季度(dù)A股市场(chǎng)上证指数上涨5.94％，创业(yè)板指上涨2.25％，恒生(shēng)指数上涨3.13％。港股(gǔ)电讯、能源(yuán)板块(kuài)指数上涨较多，A股(gǔ)板块分(fēn)化更明显。

　　随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服(fú)务器、光模块等子(zi)版块(kuài)带(dài)动的人工(gōng)智能(néng)、中字头的(de)“中特(tè)估”、半导体等板(bǎn)块(kuài)涨幅较大，在(zài)GPT应(yīng)用端中游戏、影视等板块也实现较大幅度(dù)上涨。

　　基金报告(gào)期(qī)内维(wéi)持了较高仓位，对人工智能相关产(chǎn)业链进行挖(wā)掘，对有长期竞争力、应(yīng)用空(kōng)间广(guǎng)阔的硬件和软件公(gōng)司进(jìn)行精(jīng)选和布局(jú)。未来仍将坚持(chí)挖掘公司(sī)长期(qī)成长价值(zhí)，不(bù)断寻找具有良好(hǎo)投(tóu)资(zī)性价比的优(yōu)秀(xiù)公(gōng)司。

　　朱红欲：增持了计(jì)算机、大(dà)众消费(fèi)品

　　2022年4月13日成立，招商(shāng)核心竞争力(lì)在当(dāng)年弱市(shì)环境下(xià)斩获超(chāo)47％的收益(yì)，让招商基金朱红裕成(chéng)为市场(chǎng)备受关注的基(jī)金经理。

　　招(zhāo)商核(hé)心竞(jìng)争力(lì)一(yī)季(jì)报的披露揭开了朱红(hóng)裕的投(tóu)资思路和(hé)路(lù)径。从(cóng)股票持仓来(lái)看，一(yī)季度末该基金股票市值占基(jī)金总资产比例为(wèi)93.84％，处于该(gāi)基金成立(lì)以来的最高(gāo)值，显示出一种(zhǒng)积极的态(tài)度(dù)。从该基金2022年中报、三季(jì)报、年报(bào)来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去年底(dǐ)，一季度朱红裕(yù)配置A股(gǔ)比例有(yǒu)所降低，配置港股比例有(yǒu)所(suǒ)提(tí)升。数据显示(shì)，招商核心竞争(zhēng)力(lì)配置中(zhōng)国大陆、中国香港(gǎng)股票市值占基金净值比例(lì)分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两(liǎng)个(gè)数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配置来看，重点布局了信息技术、可选消费等。前十大重仓股来看，重仓卫(wèi)宁健康、振华科技、美的(de)集(jí)团、金蝶国际等。其中卫宁健康持有(yǒu)比例达到11.46％。

　　相较(jiào)去年底，朱(zhū)红(hóng)裕整体做了一些持仓(cāng)调(diào)整，绿城服务(wù)、中(zhōng)国民航信息(xī)网络、安琪酵母新进(jìn)前十大重(zhòng)仓股之列，通(tōng)威(wēi)股(gǔ)份、希望教育、中航光电(diàn)则退出(chū)前十大。

　　朱红裕也在季报中写(xiě)道，一季度初期，我们基于对(duì)经济复(fù)苏预期(qī)大概率偏弱的(de)判(pàn)断，主要减(jiǎn)持了经济复苏敏(mǐn)感度相对较高的部分制(zhì)造业，增持(chí)了计算机、大(dà)众(zhòng)消费品等(děng)行业，同时，我们亦在(zài)一季度末期逐步逢(féng)低增持了港股中可(kě)能面(miàn)临业绩拐点(diǎn)的物业及计算机等公司。

　　他(tā)也坦(tǎn)言，虽然(rán)创造(zào)了一(yī)定的超(chāo)额收益，但市(shì)场的博弈程度(dù)超出了我们(men)的预期，导致(zhì)对部分行业的(de)定价出现了较为(wèi)显著的(de)偏(piān)离。我们将基于中长期(qī)的(de)行业研究视野，逆势而行。

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