国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初(结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之后最重要的(de)技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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