国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化等因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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