国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了拼多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务(wù魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了)等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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