国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股23岁属什么生肖，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市23岁属什么生肖值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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