金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委(wěi)员(yuán)会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局(jú)即将正式启动(dòng)香港与内地(dì)利率互换(huàn)市场互联互通合作。北向互(hù)换(huàn)通下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通(tōng)过(guò)北向互(hù)换通开展利率互(hù)换交易在(zài)轧差后的(de)名(míng)义本金净额每日(rì)不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作

　　为促进内地与香港金融衍生(shēng)品市场的(de)协同发展，构建高水平金(jīn)融开放菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人(rén)民银(yín)行）、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员(yuán)会（以下简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局(jú)（以下简称香港金(jīn)管局(jú)）发(fā)布联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中(zhōng)心(xīn)（全国银行间同业拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算(suàn)所股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)（以下简称(chēng)上海清算所(suǒ)）和香港场外结算(suàn)有(yǒu)限公司（以下(xià)简称场外结算(suàn)公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市(shì)场互联(lián)互通合(hé)作(zuò)（以下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初期先行(xíng)开(kāi)通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国家和地区的境(jìng)外投资者可(kě)通(tōng)过两(liǎng)地基础(chǔ)设(shè)施互联互通参与内(nèi)地(d菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救ì)银行间金融衍生(shēng)品市场(chǎng)。自(zì)联合公(gōng)告发布(bù)以来，“互换通”的各项(xiàng)准备(bèi)工作进展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说(shuō)明如(rú)下(xià)：

　　一(yī)、“北向互换通(tōng)”的相关(guān)交(jiāo)易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北(běi)向互换(huàn)通”初期可交(jiāo)易品种为利(lì)率(lǜ)互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境内(nèi)投资者（即互换通报(bào)价(jià)商）需与外(wài)汇(huì)交易中心签(qiān)署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所(suǒ)利(lì)率互(hù)换集(jí)中清算业务的清算会(huì)员或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的境外(wài)投资者为符合人民银行要求(qiú)并(bìng)完成内地银(yín)行间债券市场(chǎng)准入备(bèi)案的境外机构投资者，并经外(wài)汇交易(yì)中心开通(tōng)“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限(xiàn)的境外(wài)投资者(zhě)需同时申请(qǐng)成为场外结算公司的清算会员或该类会员的(de)清算客(kè)户。

　　（三）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中(zhōng)心与(yǔ)人民(mín)银(yín)行(xíng)认(rèn)可的(de)境外电子交易平(píng)台互联(lián)提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安(ān)排：上海清算所和(hé)场外结(jié)算公司(sī)建立中央对(duì)手方清算机(jī)构互(hù)联互通，共同(tóng)向境内外投资者(zhě)提供清(qīng)算(suàn)、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期(qī)，全部境外(wài)投(tóu)资者通过“北(běi)向互换通”开(kāi)展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后(hòu)的名义(yì)本(běn)金(jīn)净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算(suàn)所与场外(wài)结算公司针对双方清算所之间的(de)风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净(jìng)头寸对应的(de)“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定(dìng)上限不超(chāo)过人民币(bì)40亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和(hé)香港(gǎng)金管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的跨境(jìng)监(jiān)管合作(zuò)原则和具(jù)体安排达(dá)成(chéng)共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于(yú)内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解备忘录(lù)》。备(bèi)忘(wàng)录健全了两地监管机构在债券及衍生品市(shì)场方面的(de)监管合(hé)作(zuò)安排和联络协商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所和场外(wài)结(jié)算公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的(de)各项职(zhí)责，组织市场各方有序(xù)开(kāi)展“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”业(yè)务。清算(suàn)会员应当遵守相(xiāng)关(guān)监管规(guī)定及业务规则(zé)，加强内(nèi)部控制(zhì)，防范和控制风险，做好投(tóu)资者教育和服务(wù)，切实维(wéi)护(hù)投(tóu)资者(zhě)合法权益(yì)。投资者(zhě)应(yīng)当充分了解两地市场法律法规、业(yè)务(wù)规则(zé)和实践操(cāo)作(zuò)的(de)差异，评估(gū)和(hé)控制(zhì)风险，理性(xìng)开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准(zhǔn)备工作，确保“北(běi)向互(hù)换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北(běi)向互(hù)换通”的投资者可联系外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所、场外结(jié)算公司为参(cān)与做准备。

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