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当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日罕见！欧洲巨头三大旗舰基金，同时出手！这只大白马要火了？

　　近期市场风向变动，北(běi)向资金调(diào)仓换(huàn)股，外资基金也纷(fēn)纷行动(dòng)。记(jì)者梳理发现，欧洲巨头施(shī)罗(luó)德旗下(xià)三只旗舰基(jī)金同时大手笔加(jiā)仓(cāng)“宁王”。3月底以来，宁(níng)王股价震(zhèn)荡(dàng)上行，虽较高点仍有距离，但部分资金开始行动(dòng)。透(tòu)露什么信号？我们一起来看看。

　　欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)旗(qí)下三大基金同时行动(dòng)

　　施罗德旗下“施(shī)罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元。

　　罕见！欧洲巨头三大旗舰基金，同(tóng)时出手！这只大白马(mǎ)要火了？

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基金(jīn)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股为中国平安、招商(shāng)银(yín)行(xíng)、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万(wàn)华化学、鼎龙股(gǔ)份(fèn)、芒(máng)果超媒、海尔生(shēng)物。4月，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗德旗舰(jiàn)基金(jīn)“施(shī)罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元。

　　罕(hǎn)见(jiàn)！欧洲(zhōu)巨头(tóu)三大旗舰(jiàn)基金(jīn)，同时出手！这(zhè)只大白(bái)马要火了(le)？

　　截至2023年4月底，台(tái)积(jī)电(diàn)、腾讯(xùn)控(kòng)股、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)、AIA、美团、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、港(gǎng)交所、银河娱乐、宁(níng)德(dé)时代、隆基绿能(néng)。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德(dé)旗下另一(yī)只旗舰基金也加仓宁德时(shí)代80％。“施(shī)罗德国际精选基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”，基(jī当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日)金最新规模14.23亿美(měi)元(yuán)。

　　罕见！欧洲(zhōu)巨头三大旗舰基(jī)金，同时出手！这只大白马要火了？

　　截至4月底，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为腾讯控股、阿(ā)里巴巴、美(měi)团(tuán)、宁(níng)德时代、隆(lóng)基(jī)绿能(néng)、蒙牛乳业、银河(hé)娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州(zhōu)茅台、深圳国(guó)际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德时(shí)代80％。

　　看好中(zhōng)国新能源车产业链

　　同一(yī)家机构旗(qí)下三大(dà)旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回事(shì)？

　　资料显示，这三只(zhǐ)基金中(zhōng)，施罗德国际(jì)精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际(jì)精选基金大中华和施罗(luó)德国际精(jīng)选中国机(jī)遇由(yóu)Louisa Lo管理。最(zuì)新的基(jī)金材料中并未解释为何基金在4月大(dà)手笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。不过，记(jì)者梳理发现，施罗(luó)德对(duì)中国新能(néng)源车产业链的(de)看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金(jīn)经理(lǐ)Jack Lee在一(yī)份研究日志中解释道：长期来(lái)看，关注三大主题。一是电(diàn)动车供应链；二是技术自主可控；三是医(yī)疗健康基础(chǔ)设施。

　　为何看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释(shì)道，随着气候变化的影响日益显现，全球各国(guó)的脱(tuō)碳行动(dòng)变得越来越重要。转向电动汽(qì)车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个方面。中(zhōng)国在这(zhè)方面(miàn)为投资者提供了重要的机会。中国在电动汽(qì)车价值链的(de)供(gōng)应方面是全球的(de)领导者(zhě)，同(tóng)时中(zhōng)国对成(chéng)品(pǐn)车(chē)辆的需求方面也占据重要地(dì)位。可(kě)能很多人不知道(dào)的是，全球2022年销售的(de)所有电动汽车中(zhōng)，57％是(shì)在中国(guó)销售的。

　　整车制(zhì)造之外，中国也是全球电动(dòng)车基础设(shè)施最完(wán)善的(de)国家(jiā)之一。以充电(diàn)桩为例，中国平(píng)均一个公共充电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电(diàn)动(dòng)汽车供应链中(zhōng)，有许多公司正在(zài)在(zài)各自的领(lǐng)域(yù)中(zhōng)建立主(zhǔ)导地位，以某智能(néng)组件为(wèi)例(lì)，它是电动汽车中用于电池和电机温控(kòng)的关键组件的生产商(shāng)。该公(gōng)司在空调阀行(xíng)业全(quán)球市场(chǎng)占(zhàn)有约(yuē)60％的份(fèn)额，并(bìng)在电动汽车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的市场(chǎng)份额(é)。客(kè)户(hù)包括特斯拉等全(quán)球电动(dòng)汽车(chē)专家以及福(fú)特、宝马等原始设(shè)备(bèi)制造商（OEMs）。随着电动汽车在全(quán)球范(fàn)围内继续占据(jù)市(shì)场份额——在法规的支持下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上(shàng)，施罗德(dé)也并非孤(gū)例。

　　另一(yī)欧洲巨头安联投(tóu)资(zī)旗舰基金安联神州A股(gǔ)基金也在3月大手笔(bǐ)加仓宁德(dé)时代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至3月底，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台(tái)、中信(xìn)证券、宁德时代、中国中(zhōng)免、东方财富(fù)、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江(jiāng)集团(tuán)、中国平安(ān)。

　　罕见！欧洲巨头三大旗舰基金(jīn)，同时出(chū)手！这只大白(bái)马要(yào)火了？

当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日>　　3月，基金(jīn)对前十大重仓股逐一加仓(cāng)，其中加仓幅度最(zuì)大的(de)就(jiù)是宁德(dé)时代，加仓幅(fú)度高(gāo)达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国中免加仓21.10％，基(jī)金加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额(é)超(chāo)40％

　　中汽协(xié)（中国汽车(chē)工业协(xié)会）近日发布的数据显示，2023年(nián)4月，我国动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台(tái)公共充(chōng)电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集(jí)中度方(fāng)面，今年4月，尽管(guǎn)我国新能(néng)源(yuán)汽车市(shì)场共计36家动力(lì)电池企业(yè)实现装(zhuāng)车配套，较去(qù)年同期增加(jiā)2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前(qián)10家动(dòng)力电(diàn)池企业(yè)动力电(diàn)池装(zhuāng)车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依旧较高。

　　企业排名来看(kàn)，根据中(zhōng)国汽车动力电池产(chǎn)业创新联(lián)盟(méng)数(shù)据显示(shì)，今年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比亚迪(dí)、中创新航(háng)、亿纬锂能(néng)、国轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　罕见(jiàn)！欧洲巨头三(sān)大旗舰基金(jīn)，同时出手！这只大白马(mǎ)要火了？

　　作为(wèi)动力电池行业的龙头企业，宁德时代于2023年(nián)一季度(dù)实现营业收入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实(shí)现净利(lì)润98.22亿元(yuán)，同(tóng)比增长557.97％，单季利润增速(sù)创历史新高。

　　北向资金调(diào)仓换股(gǔ)，“宁王”重受青睐

　　罕见(jiàn)！欧洲巨头(tóu)三大旗舰基金，同时出手(shǒu)！这只(zhǐ)大白马要火(huǒ)了？

　　或许是(shì)基(jī)于优(yōu)异的业绩，来自Wind的数据显(xiǎn)示，截至5月14日，最近7天(tiān)北向资金(jīn)净流入(rù)宁(níng)德时代(dài)15.75亿元，位(wèi)居北向净流(liú)入榜首。北向资金净(jìng)流入较多的其它个股还包(bāo)括宁(níng)德时(shí)代、工业富联(lián)、贵州茅(máo)台、工商(shāng)银行、北(běi)方华(huá)创、兴业银行、紫金矿业(yè)、建设(shè)银行(xíng)、比(bǐ)亚迪(dí)、中国(guó)石化。北向资金净流出较(jiào)多的个(gè)股包括格(gé)力(lì)电(diàn)器、中国(guó)建筑、东方财富、中国中免(miǎn)、阳光(guāng)电源、中兴通讯、科大讯飞(fēi)、隆基绿(lǜ)能、长江电力、恒瑞医(yī)药。

　　看(kàn)好的(de)“宁(níng)王”的外资(zī)还包括(kuò)“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持(chí)有宁德时(shí)代时，写道：宁(níng)德时代所处的位(wèi)置是令人羡(xiàn)慕(mù)的。它背(bèi)后(hòu)有两大增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择(zé)聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的市场份额是领先的。此外，磷(lín)酸铁锂电(diàn)池因为安全性、生命周(zhōu)期(qī)和不含(hán)钴等特(tè)征而受到欢迎；动(dòng)力电池(chí)的企业发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导者也非常有远(yuǎn)见(jiàn)。

　　柏基同时也(yě)解(jiě)释了：他们如何通过 “柏基十问(wèn)”来(lái)考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同(tóng)所有(yǒu)的投资者(zhě)，他们的判(pàn)断也可能是(shì)错的。例(lì)如，若未来新(xīn)的电池技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着(zhe)电池成本下(xià)降(jiàng)，宁德时代若不能(néng)保持(chí)利润(rùn)率。宁(níng)德(dé)时代(dài)和电(diàn)动车厂商(shāng)的(de)关系若不能维系。这些因素都会影响(xiǎng)柏基对(duì)于宁德时(shí)代的判断。

　　但并非(fēi)所有(yǒu)的(de)外资都在(zài)加仓宁德时代。4月另一(yī)欧(ōu)洲巨头(tóu)安本(běn)投(tóu)资旗舰中国(guó)基金(jīn)“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可持(chí)续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新规(guī)模(mó)35.62亿美元。

　　罕见！欧洲巨(jù)头三(sān)大旗舰基金，同(tóng)时出手！这只(zhǐ)大白马要火(huǒ)了(le)？

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基金(jīn)持有的前十大重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、宁德时(shí)代、中国中(zhōng)免、迈(mài)瑞医疗、爱(ài)尔眼科、华测检测、招(zhāo)商银行、美的集团、广联(lián)达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁德(dé)时代之外，互联(lián)网或(huò)者(zhě)食品(pǐn)饮料也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根(gēn)大通旗舰基金(jīn)“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模(mó)395 亿元人民币，截至2023年一季(jì)度末，基金(jīn)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅(máo)台、金(jīn)山软(ruǎn)件、中国平安、招商银行(xíng)、万华化(huà)学、恒生(shēng)金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的(de)为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　罕见！欧洲巨头三大旗(qí)舰基(jī)金，同时出手！这(zhè)只(zhǐ)大白马要火了(le)？

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金(jīn)-中国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截至(zhì)2023年 3月底，基金前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里(lǐ)巴(bā)巴、中国平安(ān)、招(zhāo)商银行(xíng)、石药集团、AIA、平安银行(xíng)、美团(tuán)。3月，基金(jīn)加仓阿里巴巴11.66％。

　　罕见(jiàn)！欧洲巨头三(sān)大旗(qí)舰(jiàn)基金，同(tóng)时出手！这只大白马要火了？